荣盛石化:2017年半年度财务报告发布时间:2017-8-28 作者:

 

 

股票代码:002493                        股票简称:荣盛石化

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年半年度财务报告

 

 

 

 

 

 

 

披露时间:20170815

 

 


一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:荣盛石化股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

5,070,493,912.28

3,412,689,116.96

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

75,859,657.56

193,411,499.73

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

1,404,182,086.80

448,478,204.65

  应收账款

747,091,530.99

440,940,380.63

  预付款项

3,010,380,778.09

2,833,161,751.62

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  应收利息

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

2,296,507,381.54

1,864,213,921.10

  买入返售金融资产

 

 

  存货

2,903,975,989.20

2,459,953,475.27

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

2,114,569,852.40

2,161,571,232.56

流动资产合计

17,623,061,188.86

13,814,419,582.52

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

3,497,069,507.25

3,034,166,614.02

  投资性房地产

8,489,616.40

8,625,339.40

  固定资产

20,130,014,605.75

20,839,171,677.27

  在建工程

1,449,408,584.90

1,357,236,832.21

  工程物资

147,848,847.12

115,747,346.38

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

1,283,592,931.09

1,302,312,727.93

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

2,955,724.20

3,272,937.22

  递延所得税资产

139,376,994.55

148,574,518.43

  其他非流动资产

1,795,810,230.00

17,840,474.66

非流动资产合计

28,454,567,041.26

26,826,948,467.52

资产总计

46,077,628,230.12

40,641,368,050.04

流动负债:

 

 

  短期借款

13,535,346,152.11

7,802,788,616.81

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

10,315,050.70

115,976,706.94

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

3,991,518,355.33

3,874,777,899.66

  应付账款

2,226,397,231.61

2,910,801,017.74

  预收款项

1,167,593,997.40

998,159,180.41

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

63,516,304.66

119,790,028.13

  应交税费

99,798,001.04

84,319,089.55

  应付利息

69,188,594.88

42,868,440.81

  应付股利

 

 

  其他应付款

59,354,140.10

24,220,045.61

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

2,858,597,440.00

2,273,288,700.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

24,081,625,267.83

18,246,989,725.66

非流动负债:

 

 

  长期借款

5,454,846,720.00

6,557,548,450.00

  应付债券

847,629,530.43

846,787,364.30

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

169,302,568.23

177,713,108.73

  递延所得税负债

4,355,547.49

32,351,375.39

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

6,476,134,366.15

7,614,400,298.42

负债合计

30,557,759,633.98

25,861,390,024.08

所有者权益:

 

 

  股本

3,816,000,000.00

2,544,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

3,704,221,150.04

4,976,221,150.04

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

-21,128,710.01

10,868,458.22

  专项储备

 

 

  盈余公积

206,676,201.83

206,676,201.83

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

5,731,154,987.22

4,933,352,641.57

归属于母公司所有者权益合计

13,436,923,629.08

12,671,118,451.66

  少数股东权益

2,082,944,967.06

2,108,859,574.30

所有者权益合计

15,519,868,596.14

14,779,978,025.96

负债和所有者权益总计

46,077,628,230.12

40,641,368,050.04

法定代表人:李水荣                    主管会计工作负责人:李彩娥                    会计机构负责人:张绍英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

280,155,250.51

1,103,654,233.01

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

5,388,007.43

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

79,605,377.57

25,611,170.25

  应收账款

52,240,225.25

234,844,922.23

  预付款项

34,348,932.03

123,190,728.86

  应收利息

 

 

  应收股利

 

150,000,000.00

  其他应收款

817,448,346.45

70,440,652.44

  存货

629,559,451.48

270,057,465.02

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

603,012.97

 

流动资产合计

1,893,960,596.26

1,983,187,179.24

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

972,076,635.99

972,076,549.47

  长期股权投资

9,709,044,327.26

9,658,135,346.41

  投资性房地产

12,159,973.60

12,295,696.60

  固定资产

580,907,063.57

621,425,161.59

  在建工程

1,553,042.37

 

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

12,041,378.01

12,944,733.21

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

11,130,036.52

10,500,000.00

  其他非流动资产

1,795,810,230.00

 

非流动资产合计

13,094,722,687.32

11,287,377,487.28

资产总计

14,988,683,283.58

13,270,564,666.52

流动负债:

 

 

  短期借款

3,641,129,209.08

1,501,027,021.58

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

36,363,910.00

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

266,961,983.21

300,370,000.00

  应付账款

337,533,516.38

779,471,869.53

  预收款项

48,469,479.41

30,191,196.16

  应付职工薪酬

20,209,815.76

24,899,821.44

  应交税费

732,707.67

27,649,676.29

  应付利息

54,636,052.66

23,105,253.63

  应付股利

 

 

  其他应付款

653,132,712.22

165,100,030.41

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

700,195,840.00

827,000,700.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

5,723,001,316.39

3,715,179,479.04

非流动负债:

 

 

  长期借款

262,846,720.00

307,655,950.00

  应付债券

847,629,530.43

846,787,364.30

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

744,426.05

803,263.31

  递延所得税负债

 

808,201.11

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

1,111,220,676.48

1,156,054,778.72

负债合计

6,834,221,992.87

4,871,234,257.76

所有者权益:

 

 

  股本

3,816,000,000.00

2,544,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

4,066,914,621.56

5,338,914,621.56

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

-3,950,642.94

-11,757.36

  专项储备

 

 

  盈余公积

206,676,201.83

206,676,201.83

  未分配利润

68,821,110.26

309,751,342.73

所有者权益合计

8,154,461,290.71

8,399,330,408.76

负债和所有者权益总计

14,988,683,283.58

13,270,564,666.52

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

35,200,986,080.32

18,502,080,939.63

  其中:营业收入

35,200,986,080.32

18,502,080,939.63

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

34,287,076,929.28

17,681,485,789.22

  其中:营业成本

33,057,515,254.93

16,622,214,759.13

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

142,293,324.06

14,589,712.91

     销售费用

207,984,689.30

215,832,271.38

     管理费用

516,495,027.36

314,160,704.36

     财务费用

365,749,288.79

509,776,461.94

     资产减值损失

-2,960,655.16

4,911,879.50

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

124,638,562.23

40,075,889.75

    投资收益(损失以“-”号填列)

121,957,416.53

79,989,122.11

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

111,232,438.48

58,966,849.51

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    其他收益

           44,551,906.49

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

         1,205,057,036.29

940,660,162.27

  加:营业外收入

            2,453,027.68

49,052,393.22

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

577,993.84

7,409,426.64

    其中:非流动资产处置损失

47,472.60

3,319.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

1,206,932,070.13

982,303,128.85

  减:所得税费用

129,427,272.81

229,190,585.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

1,077,504,797.32

753,112,543.82

  归属于母公司所有者的净利润

1,103,082,345.65

727,269,697.45

  少数股东损益

-25,577,548.33

25,842,846.37

六、其他综合收益的税后净额

-32,334,227.14

-8,638,201.18

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-31,997,168.23

-8,369,355.44

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-31,997,168.23

-8,369,355.44

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-8,372,729.98

-1,957,785.44

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

-23,624,438.25

-6,411,570.00

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-337,058.91

-268,845.74

七、综合收益总额

1,045,170,570.18

744,474,342.64

  归属于母公司所有者的综合收益总额

1,071,085,177.42

718,900,342.01

  归属于少数股东的综合收益总额

-25,914,607.24

25,574,000.63

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.29

0.29

  (二)稀释每股收益

0.29

0.29

法定代表人:李水荣                    主管会计工作负责人:李彩娥                    会计机构负责人:张绍英

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

1,892,398,413.97

1,704,708,501.04

  减:营业成本

1,725,124,439.25

1,589,086,927.69

    税金及附加

5,929,244.09

1,782,627.30

    销售费用

7,985,859.08

7,503,331.40

    管理费用

71,613,480.59

80,523,907.33

    财务费用

119,285,436.71

122,884,173.01

    资产减值损失

2,592,677.23

352,491.60

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

30,975,902.57

22,476,865.00

    投资收益(损失以“-”号填列)

70,311,870.88

62,015,408.85

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

63,155,238.43

37,022,763.56

    其他收益

1,076,707.26

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

62,231,757.73

-12,932,683.44

  加:营业外收入

679,772.17

8,012,495.95

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

 

1,442,762.02

    其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

62,911,529.90

-6,362,949.51

  减:所得税费用

-1,438,237.63

3,376,969.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

64,349,767.53

-9,739,919.35

五、其他综合收益的税后净额

-3,938,885.58

-1,957,785.44

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-3,938,885.58

-1,957,785.44

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-3,938,885.58

-1,957,785.44

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

60,410,881.95

-11,697,704.79

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

38,181,150,921.22

16,263,345,783.81

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

2,908,861,684.16

1,021,693,632.34

  收到其他与经营活动有关的现金

4,318,110,004.72

5,257,905,028.21

经营活动现金流入小计

45,408,122,610.10

22,542,944,444.36

  购买商品、接受劳务支付的现金

40,836,273,917.15

15,769,782,840.51

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

369,943,915.03

334,583,428.64

  支付的各项税费

411,516,997.27

311,820,256.50

  支付其他与经营活动有关的现金

4,924,864,213.05

5,983,401,849.57

经营活动现金流出小计

46,542,599,042.50

22,399,588,375.22

经营活动产生的现金流量净额

-1,134,476,432.40

143,356,069.14

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

685,516,349.39

2,192,258,291.00

  取得投资收益收到的现金

33,140,364.15

32,678,543.85

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

104,596.58

 

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

           643,199,310.70

813,509,268.33

投资活动现金流入小计

       1,361,960,620.82

3,038,446,103.18

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

123,670,845.68

3,012,184,951.09

  投资支付的现金

880,058,627.01

2,395,156,386.50

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

       2,785,261,172.80

580,999,145.95

投资活动现金流出小计

       3,788,990,645.49

5,988,340,483.54

投资活动产生的现金流量净额

-2,427,030,024.67

-2,949,894,380.36

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

18,322,894,177.44

21,846,580,216.52

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

95,583,750.00

2,089,795,998.97

筹资活动现金流入小计

18,418,477,927.44

23,936,376,215.49

  偿还债务支付的现金

13,107,729,632.14

14,366,285,741.99

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

780,057,743.85

920,177,390.98

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

92,900,466.80

2,054,840,798.97

筹资活动现金流出小计

13,980,687,842.79

17,341,303,931.94

筹资活动产生的现金流量净额

4,437,790,084.65

6,595,072,283.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-36,725,827.72

-95,500,276.85

五、现金及现金等价物净增加额

839,557,799.86

3,693,033,695.48

  加:期初现金及现金等价物余额

1,935,373,547.48

1,071,833,758.19

六、期末现金及现金等价物余额

2,774,931,347.34

4,764,867,453.67

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

1,978,567,126.39

1,918,356,370.52

  收到的税费返还

726,866.56

734,950.41

  收到其他与经营活动有关的现金

1,757,240,352.65

4,023,680,424.82

经营活动现金流入小计

3,736,534,345.60

5,942,771,745.75

  购买商品、接受劳务支付的现金

2,005,926,915.02

2,742,351,629.22

  支付给职工以及为职工支付的现金

101,646,501.16

94,630,986.43

  支付的各项税费

62,626,828.99

21,086,794.78

  支付其他与经营活动有关的现金

1,578,980,590.76

2,818,059,657.36

经营活动现金流出小计

3,749,180,835.93

5,676,129,067.79

经营活动产生的现金流量净额

-12,646,490.33

266,642,677.96

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

114,184,202.45

545,747,488.67

  取得投资收益收到的现金

163,307,372.00

13,297,589.76

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

 

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

5,496,445.53

投资活动现金流入小计

277,491,574.45

564,541,523.96

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11,070,857.59

10,784,251.42

  投资支付的现金

112,027,570.00

545,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

1,795,810,230.00

15,787,195.53

投资活动现金流出小计

1,918,908,657.59

571,571,446.95

投资活动产生的现金流量净额

-1,641,417,083.14

-7,029,922.99

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

4,224,501,791.05

3,482,740,916.10

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

881,143,750.00

2,805,105,191.25

筹资活动现金流入小计

5,105,645,541.05

6,287,846,107.35

  偿还债务支付的现金

2,256,013,693.55

3,031,578,116.11

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

392,911,429.23

170,886,662.30

  支付其他与筹资活动有关的现金

1,614,928,639.17

2,813,019,853.82

筹资活动现金流出小计

4,263,853,761.95

6,015,484,632.23

筹资活动产生的现金流量净额

841,791,779.10

272,361,475.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-709,387.97

-26,311,969.05

五、现金及现金等价物净增加额

-812,981,182.34

505,662,261.04

  加:期初现金及现金等价物余额

956,973,009.92

81,066,250.25

六、期末现金及现金等价物余额

143,991,827.58

586,728,511.29


7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

4,976,221,150.04

 

10,868,458.22

 

206,676,201.83

 

4,933,352,641.57

2,108,859,574.30

14,779,978,025.96

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  同一控制下企业合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,544,000,000.00

 

 

 

4,976,221,150.04

 

10,868,458.22

 

206,676,201.83

 

4,933,352,641.57

2,108,859,574.30

14,779,978,025.96

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

-31,997,168.23

 

 

 

797,802,345.65

-25,914,607.24

739,890,570.18

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

-31,997,168.23

 

 

 

1,103,082,345.65

-25,914,607.24

1,045,170,570.18

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-305,280,000.00

 

-305,280,000.00

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-305,280,000.00

 

-305,280,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

47,396,348.53

 

 

 

23,114,197.79

70,510,546.32

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

47,396,348.53

 

 

 

23,114,197.79

70,510,546.32

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

3,816,000,000.00

 

 

 

3,704,221,150.04

 

-21,128,710.01

 

206,676,201.83

 

5,731,154,987.22

2,082,944,967.06

15,519,868,596.14

 

 

 

上年金额

单位:元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

4,976,221,150.04

 

6,500,213.66

 

182,138,280.83

 

3,100,702,909.08

2,073,131,753.51

12,882,694,307.12

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一控制下企业合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,544,000,000.00

 

 

 

4,976,221,150.04

 

6,500,213.66

 

182,138,280.83

 

3,100,702,909.08

2,073,131,753.51

12,882,694,307.12

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

4,368,244.56

 

24,537,921.00

 

1,832,649,732.49

35,727,820.79

1,897,283,718.84

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

4,368,244.56

 

 

 

1,920,787,653.49

35,750,021.86

1,960,905,919.91

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-22,201.07

-22,201.07

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335,400,000.00

335,400,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-335,422,201.07

-335,422,201.07

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

24,537,921.00

 

-88,137,921.00

 

-63,600,000.00

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

24,537,921.00

 

-24,537,921.00

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-63,600,000.00

 

-63,600,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

69,116,354.85

 

 

 

35,811,149.76

104,927,504.61

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

69,116,354.85

 

 

 

35,811,149.76

104,927,504.61

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

4,976,221,150.04

 

10,868,458.22

 

206,676,201.83

 

4,933,352,641.57

2,108,859,574.30

14,779,978,025.96

 

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

5,338,914,621.56

 

-11,757.36

 

206,676,201.83

309,751,342.73

8,399,330,408.76

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,544,000,000.00

 

 

 

5,338,914,621.56

 

-11,757.36

 

206,676,201.83

309,751,342.73

8,399,330,408.76

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

-3,938,885.58

 

 

-240,930,232.47

-244,869,118.05

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

-3,938,885.58

 

 

64,349,767.53

60,410,881.95

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-305,280,000.00

-305,280,000.00

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-305,280,000.00

-305,280,000.00

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

1,272,000,000.00

 

 

 

-1,272,000,000.00

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

3,816,000,000.00

 

 

 

4,066,914,621.56

 

-3,950,642.94

 

206,676,201.83

68,821,110.26

8,154,461,290.71

上年金额

单位:元

 

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

5,338,914,621.56

 

11,635,886.50

 

182,138,280.83

115,638,635.63

8,192,327,424.52

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余额

2,544,000,000.00

 

 

 

5,338,914,621.56

 

11,635,886.50

 

182,138,280.83

115,638,635.63

8,192,327,424.52

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

-11,647,643.86

 

24,537,921.00

194,112,707.10

207,002,984.24

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

-11,647,643.86

 

 

282,250,628.10

270,602,984.24

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他权益工具持有者投入资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利润分配

 

 

 

 

 

 

 

 

24,537,921.00

-88,137,921.00

-63,600,000.00

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

 

 

24,537,921.00

-24,537,921.00

 

2.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-63,600,000.00

-63,600,000.00

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)专项储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

2,544,000,000.00

 

 

 

5,338,914,621.56

 

-11,757.36

 

206,676,201.83

309,751,342.73

8,399,330,408.76


三、公司基本情况

荣盛石化(以下简称公司或本公司)系荣盛控股与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司,于2007年6月18日登记注册,总部位于浙江省杭州市萧山区。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000255693873W的营业执照,注册资本381600万元,股份总数381600万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股398,778,000股;无限售条件的流通股份:A股3,417,222,000股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属石油化纤行业。经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:实业投资,涤纶丝,化纤布的制造、加工,纸制品加工,轻纺原料及产品,五金,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售,普通货物的仓储服务(不含危险品),经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品:芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝。

本财务报表业经公司2017年08月14日第四届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将盛元化纤、香港盛晖、逸盛化学、逸盛投资、逸盛大化、香港逸盛、大连荣新成、大连凯创、中金石化、盛爵贸易、宁波新荣成、荣盛国际、荣翔(上海)、荣盛新加坡等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

金额1000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

账龄组合

账龄分析法

合并范围内关联往来组合

合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

国内客户以信用证方式结算的应收款项组合

国内客户以信用证方式结算的应收款项具有类似的信用风险特征,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

1年以内(含1年)

5.00%

5.00%

1-2年

10.00%

10.00%

2-3年

30.00%

30.00%

3年以上

100.00%

100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

有确凿证据表明可收回性存在明显差异

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋及建筑物

年限平均法

5-30

5或10

19.00-1.80

机器设备

年限平均法

10-15

5或10

9.50-6.00

运输工具

年限平均法

5

5或10

19.00-18.00

其他设备

年限平均法

3-10

5或10

31.67-9.00

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目

摊销年限()

土地使用权

10-50

专有技术

6-10

排污权

5-20

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

(3)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

27、其他

(1)安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种

计税依据

税率

增值税

销售货物或提供应税劳务

按13%、17%的税率计缴。出口货物实行"免、抵、退"税政策,其中精对苯二甲酸和聚酯切片的出口退税率为13%,其余产品退税率为17%。

消费税

销售石脑油的体积

1.52元/升

城市维护建设税

应缴流转税税额

7%

企业所得税

应纳税所得额

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明见下表

房产税

从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴

1.2%、12%

教育费附加

应缴流转税税额

3%

地方教育附加

应缴流转税税额

2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

子公司盛元化纤、中金石化、逸盛大化

15%

子公司香港盛晖、香港逸盛及荣盛新加坡

按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴

除上述以外的其他纳税主体

25%

2、税收优惠

(1)根据财政部、中国人民银行、国家税务总局财税〔2011〕87号;财政部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局财税〔2013〕2号;国家税务总局公告2012年第36号和国家税务总局、海关总署公告2013年第29号文,对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业(符合消费税退税资格)购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油,按实际耗用数量暂退还所含消费税。

子公司中金石化满足退税资格,享受就采购环节缴纳的消费税退税的优惠政策。

(2)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号),子公司盛元化纤于2016年度通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201633000644的《高新技术企业证书》,认定有效期为2016-2018年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(3)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕168号),子公司中金石化于2016年度通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201633100404的《高新技术企业证书》,认定有效期为2016-2018年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(4)控股子公司逸盛大化2015年度通过高新技术企业复审,取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR201521200017的《高新技术企业证书》,认定有效期为2015-2017年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(5)根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文,公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备,可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额,企业当年度应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,结转期不得超过5个纳税年度。

子公司中金石化存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置,享受按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税所得额的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

19,427,614.78

1,739,181.46

银行存款

2,513,327,109.91

1,722,821,453.02

其他货币资金

2,537,739,187.59

1,688,128,482.48

合计

5,070,493,912.28

3,412,689,116.96

 其中:存放在境外的款项总额

765,291,234.49

285,477,070.09

其他说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金87,113.92万元,为开具信用证存入保证金60,878.28万元,为开具保函存入保证金32,618.96万元,为办理期货及远期外汇结售汇合约交易存入保证金48,945.1万元及存出投资款24,217.66万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

75,859,657.56

193,411,499.73

合计

75,859,657.56

193,411,499.73

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

1,404,182,086.80

399,278,204.65

商业承兑票据

 

49,200,000.00

合计

1,404,182,086.80

448,478,204.65

(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目

期末已质押金额

银行承兑票据

230,320,751.65

合计

230,320,751.65

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据

1,803,941,079.45

 

合计

1,803,941,079.45

 

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

764,052,061.56

99.82%

16,960,530.57

2.22%

747,091,530.99

460,042,662.32

99.71%

19,102,281.69

4.15%

440,940,380.63

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

1,340,041.05

0.18%

1,340,041.05

100.00%

 

1,340,041.05

0.29%

1,340,041.05

100.00%

 

合计

765,392,102.61

100.00%

18,300,571.62

2.39%

747,091,530.99

461,382,703.37

100.00%

20,442,322.74

4.42%

440,940,380.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

336,406,120.21

16,820,306.01

5.00%

1至2年

350,183.60

35,018.36

10.00%

2至3年

350,687.34

105,206.20

30.00%

合计

337,106,991.15

16,960,530.57

5.03%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称

期末数

账面余额

坏账准备

计提比例(%

国内客户以信用证方式结算的应收账款组合

426,945,070.41

 

 

合计

426,945,070.41

 

 

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2837726.75元;本期收回或转回坏账准备金额4979477.87元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

账面余额

占应收账款余额的比例(%

坏账准备

华润化工控股有限公司

208,751,821.77

27.27%

 

中国石化化工销售有限公司华东分公司

164,039,702.26

21.43%

8,201,985.11

HONGONG TIANYI  LNTERNATIONAL HOLDING

75,817,197.45

9.91%

3,790,859.87

厦门华诚实业有限公司

37,456,531.07

4.89%

1,872,826.55

浙江万凯新材料有限公司

37,162,028.01

4.86%

 

合计

523,227,280.55

68.36%

13,865,671.53

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年以内

3,010,380,778.09

100.00%

2,833,161,751.62

100.00%

合计

3,010,380,778.09

--

2,833,161,751.62

--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

账面余额

占预付款余额的比例

中国宁波海关保证金户

583,779,069.29

19.39%

中华人民共和国大窑湾海关

458,456,364.18

15.23%

LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD

355,106,314.84

11.80%

MERCURIA ENERGY TRADING LTD

345,247,181.68

11.47%

TOTAL TRADING ASIA PTE LTD

255,357,469.57

8.48%

合计

1,997,946,399.56

66.37%

7、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2,033,048,239.08

88.43%

 

 

2,033,048,239.08

1,580,570,071.27

84.61%

 

 

1,580,570,071.27

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

14,248,000.71

0.62%

1,511,470.41

10.61%

12,736,530.30

28,604,943.11

1.53%

2,978,298.80

10.41%

25,626,644.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

251,723,864.60

10.95%

1,001,252.44

0.40%

250,722,612.16

259,018,457.96

13.86%

1,001,252.44

0.39%

258,017,205.52

合计

2,299,020,104.39

100.00%

2,512,722.85

0.11%

2,296,507,381.54

1,868,193,472.34

100.00%

3,979,551.24

0.21%

1,864,213,921.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

计提理由

海南逸盛

800,000,000.00

 

 

系委托贷款,经单项测试,款项收回不存在风险。

应收消费税退税

1,233,048,239.08

 

 

系按相关税收规定申报的应收消费税退税及出口退税,经单项测试,款项收回不存在风险。

合计

2,033,048,239.08

 

--

--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

11,049,053.48

552,452.68

5.00%

1至2年

1,532,898.34

153,289.83

10.00%

2至3年

1,229,030.00

368,709.00

30.00%

3年以上

437,018.89

437,018.89

100.00%

合计

14,248,000.71

1,511,470.41

10.61%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位名称

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由

时瑞金融服务有限公司等期货保证金

225,761,365.06

 

 

系公司期货交易账户持仓占用保证金余额,经测试,款项收回不存在风险。

国网浙江省电力公司宁波供电公司

19,560,000.00

 

 

系控股子公司中金石化应收宁波市供电电费担保,经单项测试,款项收回不存在风险。

应收中国银行股份有限公司浙江省分行等银行存款利息

3,571,454.10

 

 

系根据银行约定利率计算的定期存款利息,经单项测试,款项收回不存在风险。

宁波市国土资源局镇海分局

1,829,793.00

 

 

系控股子公司中金石化应收宁波市国土资源局镇海分局土地履约保证金等,经单项测试,款项收回不存在风险。

上海中泽国际贸易有限公司

1,001,252.44

1,001,252.44

100%

系预付该单位款项无法收回,经上海浦发新区人民法院裁定胜诉并申请强制执行,对方无可执行财产,预计款项收回款项可能性较小,全额计提坏账准备。

合计

251,723,864.60

1,001,252.44

0.40%

 

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额145218.17元;本期收回或转回坏账准备金额1612046.56元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

委托贷款

800,000,000.00

800,000,000.00

应收消费税及出口退税

1,233,048,239.08

780,570,071.27

期货保证金

225,761,365.06

224,595,967.43

押金及保证金

30,447,654.40

39,392,567.23

应收银行存款利息

3,571,454.10

4,100,494.18

其  他

6,191,391.75

19,534,372.23

合计

2,299,020,104.39

1,868,193,472.34

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

海南逸盛

委托贷款

800,000,000.00

1年以内

34.80%

应收退税

应收消费税退税

1,233,048,239.08

1年以内

53.63%

时瑞金融服务有限公司

期货保证金

120,455,457.36

1年以内

5.24%

星展银行

期货保证金

86,392,947.69

1年以内

3.76%

通惠期货有限公司

期货保证金

18,312,960.00

1年以内

0.80%

合计

--

2,258,209,604.13

--

98.22%

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

(1)存货分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

1,788,963,568.37

 

1,788,963,568.37

1,501,113,559.26

 

1,501,113,559.26

在产品

173,644,623.92

 

173,644,623.92

306,916,235.34

 

306,916,235.34

库存商品

843,240,420.27

 

843,240,420.27

554,929,082.53

2,594,311.26

552,334,771.27

委托加工物资

2,657,883.03

 

2,657,883.03

2,497,002.58

 

2,497,002.58

低值易耗品

95,469,493.61

 

95,469,493.61

97,091,906.82

 

97,091,906.82

合计

2,903,975,989.20

 

2,903,975,989.20

2,462,547,786.53

2,594,311.26

2,459,953,475.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

库存商品

2,594,311.26

 

 

2,594,311.26

 

 

合计

2,594,311.26

 

 

2,594,311.26

 

 

9、其他流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

待抵扣增值税进项税额

2,028,600,661.63

2,022,118,551.09

预缴企业所得税

85,969,190.77

59,452,681.47

银行理财产品

 

80,000,000.00

合计

2,114,569,852.40

2,161,571,232.56

10、长期股权投资

单位: 元

被投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

浙江逸盛

1,575,510,015.77

 

 

51,565,920.83

-9,585,459.51

 

 

 

 

1,617,490,477.09

 

萧山农商行

691,647,044.44

 

 

24,716,720.15

1,212,729.53

 

-13,307,372.00

 

 

704,269,122.12

 

海南逸盛

698,156,942.31

375,000,000.00

 

23,726,457.61

-56,679.87

 

 

 

 

1,096,826,720.05

 

恒逸贸易

51,981,693.26

 

 

10,816,373.36

-17,003.96

 

 

 

 

62,781,062.66

 

张家港保税区华瑞物流有限公司

16,870,918.24

 

 

406,966.53

 

 

-1,575,759.44

 

 

15,702,125.33

 

合计

3,034,166,614.02

375,000,000.00

 

111,232,438.48

-8,446,413.81

 

-14,883,131.44

 

 

3,497,069,507.25

 

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值

 

 

 

 

1.期初余额

10,021,965.73

 

 

10,021,965.73

2.本期增加金额

 

 

 

 

3.本期减少金额

 

 

 

 

4.期末余额

10,021,965.73

 

 

10,021,965.73

二、累计折旧和累计摊销

 

 

 

 

1.期初余额

1,396,626.33

 

 

1,396,626.33

2.本期增加金额

135,723.00

 

 

135,723.00

(1)计提或摊销

135,723.00

 

 

135,723.00

3.本期减少金额

 

 

 

 

4.期末余额

1,532,349.33

 

 

1,532,349.33

三、减值准备

 

 

 

 

1.期初余额

 

 

 

 

2.本期增加金额

 

 

 

 

3、本期减少金额

 

 

 

 

4.期末余额

 

 

 

 

四、账面价值

 

 

 

 

1.期末账面价值

8,489,616.40

 

 

8,489,616.40

2.期初账面价值

8,625,339.40

 

 

8,625,339.40

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

(1)固定资产情况

单位: 元

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

其他设备

合计

一、账面原值:

 

 

 

 

 

1.期初余额

2,838,002,728.02

23,439,854,734.80

57,765,886.53

55,466,863.33

26,391,090,212.68

2.本期增加金额

3,134,170.17

26,842,197.44

1,951,700.86

1,061,655.61

32,989,724.08

(1)购置

3,134,170.17

23,458,654.47

1,951,700.86

1,061,655.61

29,606,181.11

(2)在建工程转入

 

3,383,542.97

 

 

3,383,542.97

3.本期减少金额

 

 

2,111,044.55

 

2,111,044.55

(1)处置或报废

 

 

2,111,044.55

 

2,111,044.55

4.期末余额

2,841,136,898.19

23,466,696,932.24

57,606,542.84

56,528,518.94

26,421,968,892.21

二、累计折旧

 

 

 

 

 

1.期初余额

532,640,638.77

4,922,380,041.99

45,135,350.76

40,222,831.67

5,540,378,863.19

2.本期增加金额

53,145,054.38

684,481,027.61

2,096,470.47

1,990,122.68

741,712,675.14

(1)计提

53,145,054.38

684,481,027.61

2,096,470.47

1,990,122.68

741,712,675.14

3.本期减少金额

 

 

1,676,924.09

 

1,676,924.09

(1)处置或报废

 

 

1,676,924.09

 

1,676,924.09

4.期末余额

585,785,693.15

5,606,861,069.60

45,554,897.14

42,212,954.35

6,280,414,614.24

三、减值准备

 

 

 

 

 

1.期初余额

 

11,539,672.22

 

 

11,539,672.22

2.本期增加金额

 

 

 

 

 

3.本期减少金额

 

 

 

 

 

(1)处置或报废

 

 

 

 

 

4.期末余额

 

11,539,672.22

 

 

11,539,672.22

四、账面价值

 

 

 

 

 

1.期末账面价值

2,255,351,205.04

17,848,296,190.42

12,051,645.70

14,315,564.59

20,130,014,605.75

2.期初账面价值

2,305,362,089.25

18,505,935,020.59

12,630,535.77

15,244,031.66

20,839,171,677.27

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等

479,350,570.11

产权证书处于办理中

房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等

166,261,537.88

产权证书处于办理中

房屋及建筑物-中金石化中控楼、检修楼等

73,405,594.00

产权证书处于办理中

小  计

719,017,701.99

 

13、在建工程

(1)在建工程情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

宁波中金石化有限公司200万吨/年芳烃项目

1,320,887,870.57

 

1,320,887,870.57

1,246,472,134.47

 

1,246,472,134.47

其他工程

128,520,714.33

 

128,520,714.33

110,764,697.74

 

110,764,697.74

合计

1,449,408,584.90

 

1,449,408,584.90

1,357,236,832.21

 

1,357,236,832.21

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中:本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

宁波中金石化有限公司200万吨/年芳烃项目

10,570,230,000.00

1,246,472,134.47

77,799,279.07

3,383,542.97

 

1,320,887,870.57

109.44%

98.00%

130,924,154.70

43,603,641.06

4.22%

其他

其他工程

 

110,764,697.74

17,756,016.59

 

 

128,520,714.33

 

 

 

 

 

其他

合计

10,570,230,000.00

1,357,236,832.21

95,555,295.66

3,383,542.97

 

1,449,408,584.90

--

--

130,924,154.70

43,603,641.06

 

--

14、工程物资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

专用材料

62,562,131.10

69,631,729.08

专用设备

85,286,716.02

46,115,617.30

合计

147,848,847.12

115,747,346.38

15、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目

土地使用权

专利权

非专利技术

排污权

合计

一、账面原值

 

 

 

 

 

1.期初余额

1,396,852,674.20

3,832,718.45

 

38,284,990.00

1,438,970,382.65

2.本期增加金额

 

 

 

 

 

3.本期减少金额

 

 

 

 

 

4.期末余额

1,396,852,674.20

3,832,718.45

 

38,284,990.00

1,438,970,382.65

二、累计摊销

 

 

 

 

 

1.期初余额

120,348,168.82

3,020,605.83

 

13,288,880.07

136,657,654.72

2.本期增加金额

15,010,608.30

149,720.52

 

3,559,468.02

18,719,796.84

计提

15,010,608.30

149,720.52

 

3,559,468.02

18,719,796.84

3.本期减少金额

 

 

 

 

 

4.期末余额

135,358,777.12

3,170,326.35

 

16,848,348.09

155,377,451.56

三、减值准备

 

 

 

 

 

1.期初余额

 

 

 

 

 

2.本期增加金额

 

 

 

 

 

3.本期减少金额

 

 

 

 

 

4.期末余额

 

 

 

 

 

四、账面价值

 

 

 

 

 

1.期末账面价值

1,261,493,897.08

662,392.10

 

21,436,641.91

1,283,592,931.09

2.期初账面价值

1,276,504,505.38

812,112.62

 

24,996,109.93

1,302,312,727.93

16、长期待摊费用

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

经营租入固定资产改良支出

3,272,937.22

 

317,213.02

 

2,955,724.20

合计

3,272,937.22

 

317,213.02

 

2,955,724.20

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

17,592,632.39

2,638,894.86

11,393,166.50

1,708,974.97

内部交易未实现利润

8,263,347.60

1,239,502.14

8,953,894.38

1,343,084.16

可抵扣亏损

724,450,790.81

108,667,618.62

717,579,446.33

107,636,916.95

递延收益

168,558,142.18

25,283,721.32

176,909,845.42

26,536,476.81

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动

10,315,050.70

1,547,257.61

75,660,436.94

11,349,065.54

合计

929,179,963.68

139,376,994.55

990,496,789.57

148,574,518.43

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

合并报表层面反映的母公司将借款作为实收资本投入子公司用于长期资产建造资本化的借款利息

29,036,983.27

4,355,547.49

30,015,758.00

4,502,363.70

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动

 

 

167,471,421.23

27,849,011.69

合计

29,036,983.27

4,355,547.49

197,487,179.23

32,351,375.39

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产

 

139,376,994.55

 

148,574,518.43

递延所得税负债

 

4,355,547.49

 

32,351,375.39

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣亏损

324,599,694.53

263,592,394.12

递延收益

744,426.05

803,263.31

资产减值准备

707,939.23

11,643,467.50

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动

 

40,316,270.00

合计

326,052,059.81

316,355,394.93

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份

期末金额

期初金额

备注

2019年

75,219,157.39

97,575,952.98

 

2020年

116,827,832.66

116,876,503.92

 

2021年

89,718,832.51

49,139,937.22

 

2022年

42,833,871.97

 

 

合计

324,599,694.53

263,592,394.12

--

18、其他非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预付长期资产购置款

1,795,810,230.00

17,840,474.66

合计

1,795,810,230.00

17,840,474.66

19、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

质押借款

307,104,000.00

100,271,574.70

抵押借款

200,000,000.00

 

保证借款

12,967,463,412.09

7,402,517,042.11

信用借款

60,778,740.02

300,000,000.00

合计

13,535,346,152.11

7,802,788,616.81

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

10,315,050.70

115,976,706.94

合计

10,315,050.70

115,976,706.94

21、应付票据

单位: 元

种类

期末余额

期初余额

银行承兑汇票

     3,991,518,355.33

3,874,777,899.66

合计

     3,991,518,355.33

3,874,777,899.66

22、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应付材料采购经营款

1,156,670,445.60

1,363,907,662.36

应付长期资产购置款

1,069,726,786.01

1,546,893,355.38

合计

2,226,397,231.61

2,910,801,017.74

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

货 款

1,167,593,997.40

998,159,180.41

合计

1,167,593,997.40

998,159,180.41

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

118,431,527.47

298,506,360.50

354,407,281.49

62,530,606.48

二、离职后福利-设定提存计划

1,358,500.66

16,842,081.33

17,214,883.81

985,698.18

合计

119,790,028.13

315,348,441.83

371,622,165.30

63,516,304.66

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴

116,395,525.48

279,516,503.92

335,180,735.36

60,731,294.04

2、职工福利费

 

2,017,622.97

2,017,247.97

375.00

3、社会保险费

1,216,557.58

11,180,992.70

11,454,850.56

942,699.72

  其中:医疗保险费

994,929.69

9,391,850.64

9,592,714.71

794,065.62

     工伤保险费

130,288.55

1,144,052.28

1,203,935.20

70,405.63

     生育保险费

91,339.34

645,089.78

658,200.65

78,228.47

4、住房公积金

20,186.53

4,623,484.20

4,623,484.20

20,186.53

5、工会经费和职工教育经费

799,257.88

1,167,756.71

1,130,963.40

836,051.19

合计

118,431,527.47

298,506,360.50

354,407,281.49

62,530,606.48

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

1,255,606.83

16,142,239.80

16,451,075.38

946,771.25

2、失业保险费

102,893.83

699,841.53

763,808.43

38,926.93

合计

1,358,500.66

16,842,081.33

17,214,883.81

985,698.18

25、应交税费

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

41,894,466.10

23,487,620.00

消费税

12,500,431.29

29,178,601.98

企业所得税

34,009,777.29

8,470,902.54

个人所得税

1,850,559.78

1,207,324.68

城市维护建设税

3,813,621.90

6,595,055.93

房产税

16,079.37

7,267,404.00

土地使用税

426,892.50

3,340,156.62

印花税

2,362,801.61

2,638,156.22

教育费附加

1,634,736.69

1,161,043.98

地方教育附加

1,089,840.25

774,029.34

地方水利建设基金

198,794.26

198,794.26

合计

99,798,001.04

84,319,089.55

26、应付利息

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

7,053,833.54

10,853,516.42

企业债券利息

49,241,520.35

19,544,440.37

短期借款应付利息

9,392,065.83

8,973,851.12

一年内到期的非流动负债利息

3,501,175.16

3,496,632.90

合计

69,188,594.88

42,868,440.81

27、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

押金保证金

25,969,022.14

13,196,525.98

已结算尚未支付的经营费用

3,884,609.82

6,943,585.49

其他

     29,500,508.14

4,079,934.14

合计

59,354,140.10

24,220,045.61

28、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一年内到期的长期借款

2,858,597,440.00

2,273,288,700.00

合计

2,858,597,440.00

2,273,288,700.00

29、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

抵押借款

4,992,000,000.00

4,992,000,000.00

保证借款

462,846,720.00

1,565,548,450.00

合计

5,454,846,720.00

6,557,548,450.00

30、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

14荣盛债

847,629,530.43

846,787,364.30

合计

847,629,530.43

846,787,364.30

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

溢折价摊销

期末余额

14荣盛债

100.00

2014年08月28日

三年

1,000,000,000.00

846,787,364.30

842,166.13

847,629,530.43

合计

--

--

--

1,000,000,000.00

846,787,364.30

842,166.13

847,629,530.43

31、递延收益

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

177,713,108.73

 

8,410,540.50

169,302,568.23

与资产相关的政府补助

合计

177,713,108.73

 

8,410,540.50

169,302,568.23

--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入其他收益金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

基础设施配套工程建设资金

63,578,571.22

 

1,842,857.16

 

61,735,714.06

与资产相关

PTA项目贷款贴息补助资金

39,012,679.38

 

2,690,529.12

 

36,322,150.26

与资产相关

科技计划闭式海水冷却系统项目资助资金

19,816,588.47

 

1,366,672.68

 

18,449,915.79

与资产相关

萧山区工业技改项目资助资金

22,309,505.06

 

1,003,305.90

 

21,306,199.16

与资产相关

土地变更财政补贴

9,689,122.22

 

124,485.48

 

9,564,636.74

与资产相关

120万吨PTA重大项目专项资金

4,833,332.92

 

333,333.36

 

4,499,999.56

与资产相关

科技计划PTA精制单元母固回收系统项目资助资金

3,489,666.77

 

240,666.66

 

3,249,000.11

与资产相关

辽宁省"五点一线"沿海经济带园区产业项目配套贴息资金

3,480,000.00

 

240,000.00

 

3,240,000.00

与资产相关

9万吨PTT项目

3,180,800.00

 

149,100.00

 

3,031,700.00

与资产相关

10万吨环保纤维健康多功能纤维项目补助

6,638,440.68

 

306,389.52

 

6,332,051.16

与资产相关

重点工业技改项目资助资金

394,621.07

 

28,115.88

 

366,505.19

与资产相关

企业技术改造资助贴息

354,999.99

 

25,357.14

 

329,642.85

与资产相关

其 他

934,780.95

 

59,727.60

 

875,053.35

与资产相关

合计

177,713,108.73

 

8,410,540.50

 

169,302,568.23

--

32、股本

单位:元

 

期初余额

本次变动增减(+、-

期末余额

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股份总数

2,544,000,000.00

 

 

1,272,000,000.00

 

1,272,000,000.00

3,816,000,000.00

33、资本公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价(股本溢价)

4,943,185,755.42

 

1,272,000,000.00

3,671,185,755.42

其他资本公积

33,035,394.62

 

 

33,035,394.62

合计

4,976,221,150.04

 

1,272,000,000.00

3,704,221,150.04

34、其他综合收益

单位: 元

项目

期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生额

减:前期计入其他综合收益当期转入损益

减:所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

以后将重分类进损益的其他综合收益

10,868,458.22

-32,334,227.14

 

 

-31,997,168.23

-337,058.91

-21,128,710.01

其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

4,488,758.67

-8,588,907.27

 

 

-8,372,729.98

-216,177.29

-3,883,971.31

外币财务报表折算差额

6,379,699.55

-23,745,319.87

 

 

-23,624,438.25

-120,881.62

-17,244,738.70

其他综合收益合计

10,868,458.22

-32,334,227.14

 

 

-31,997,168.23

-337,058.91

-21,128,710.01

35、专项储备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

安全生产费

 

47,396,348.53

47,396,348.53

 

合计

 

47,396,348.53

47,396,348.53

 

36、盈余公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

206,676,201.83

 

 

206,676,201.83

合计

206,676,201.83

 

 

206,676,201.83

37、未分配利润

单位: 元

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

4,933,352,641.57

3,100,702,909.08

调整后期初未分配利润

4,933,352,641.57

3,100,702,909.08

加:本期归属于母公司所有者的净利润

1,103,082,345.65

1,920,787,653.49

减:提取法定盈余公积

 

24,537,921.00

  应付普通股股利

305,280,000.00

63,600,000.00

期末未分配利润

5,731,154,987.22

4,933,352,641.57

38、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

33,097,639,116.65

31,002,737,565.94

16,429,758,916.41

14,580,128,333.11

其他业务

2,103,346,963.67

2,054,777,688.99

2,072,322,023.22

2,042,086,426.02

合计

35,200,986,080.32

33,057,515,254.93

18,502,080,939.63

16,622,214,759.13

39、税金及附加

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

消费税

82,917,487.13

 

城市维护建设税

17,834,445.17

8,495,265.85

教育费附加

7,643,333.71

3,640,828.23

房产税

5,603,633.06

 

土地使用税

8,057,343.99

 

车船使用税

56,549.10

 

印花税

15,084,975.86

 

营业税

 

26,400.00

地方教育附加

5,095,556.04

2,427,218.83

合计

142,293,324.06

14,589,712.91

40、销售费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

运输保险费

190,096,867.46

200,755,585.96

职工薪酬

8,529,654.88

8,976,340.95

销售业务费

563,170.48

617,370.40

其 他

8,794,996.48

5,482,974.07

合计

207,984,689.30

215,832,271.38

41、管理费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

研究开发费

             407,672,758.63

226,542,841.66

职工薪酬

               48,472,901.73

32,719,395.58

折旧摊销费

26,267,442.56

25,928,314.15

税 金

594,530.54

17,592,090.64

办公经费

18,101,304.49

5,835,898.57

业务招待费

1,191,760.04

1,129,452.21

保险费

7,205,118.72

2,665,706.69

其 他

6,989,210.65

1,747,004.86

合计

516,495,027.36

314,160,704.36

42、财务费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

454,702,232.89

392,143,134.44

利息收入

-35,733,349.38

-28,262,988.23

汇兑损益

-105,560,490.82

102,632,104.26

其 他

52,340,896.10

43,264,211.47

合计

365,749,288.79

509,776,461.94

43、资产减值损失

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失

-2,960,655.16

4,544,787.54

二、存货跌价损失

 

367,091.96

合计

-2,960,655.16

4,911,879.50

44、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产

124,638,562.23

40,075,889.75

  其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益

124,638,562.23

40,075,889.75

合计

124,638,562.23

40,075,889.75

45、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

111,232,438.48

58,966,849.51

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益

-7,532,254.66

-606,628.17

委托贷款收益

18,257,232.71

21,449,421.33

银行理财产品收益

 

179,479.44

合计

121,957,416.53

79,989,122.11

46其他收益

  单位: 元

产生其他收益的来源

本期发生额

上期发生额

递延收益摊销

                 8,410,540.50

 

地方水利建设基金、房产税等税费返还

               13,982,077.25

 

其他与日常活动相关的政府补助

               22,159,288.74

 

合计

                 44,551,906.49

 

 

47、营业外收入

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

政府补助

2,118,905.24

48,918,347.44

2,118,905.24

其他

334,122.44

134,045.78

334,122.44

合计

2,453,027.68

49,052,393.22

2,453,027.68

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

递延收益摊销

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

8,125,316.52

与资产相关

引进人才补助资金

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

100,000.00

与收益相关

财政扶持资金

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

22,293,100.00

与收益相关

科技创新补助资金

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

200,000.00

与收益相关

奖励奖励产业发展促进奖励

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

5,698,700.00

与收益相关

其他奖励、补助资金

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

2,118,905.24

4,140,000.00

与收益相关

安全生产补助资金

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

929,800.00

与收益相关

地方水利建设基金、房产税等返还

政府发放

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

 

7,431,430.92

与收益相关

合计

--

--

--

--

--

2,118,905.24

48,918,347.44

--

48、营业外支出

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计

47,472.60

3,319.66

47,472.60

其中:固定资产处置损失

47,472.60

3,319.66

47,472.60

地方水利建设基金

 

6,544,258.65

 

对外捐赠

500,000.00

 

500,000.00

其他

30,521.24

861,848.33

30,521.24

合计

577,993.84

7,409,426.64

577,993.84

49、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

148,225,576.83

235,338,053.36

递延所得税费用

-18,798,304.02

-6,147,468.33

合计

129,427,272.81

229,190,585.03

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

本期发生额

利润总额

1,206,932,070.13

按法定/适用税率计算的所得税费用

181,364,716.70

子公司适用不同税率的影响

-5,499,945.50

调整以前期间所得税的影响

478,588.38

非应税收入的影响

-34,523,221.44

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

459,500.44

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

-3,548,332.20

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

677,839.86

研究开发费用加计扣除直接抵免所得税的影响

-7,183,401.64

安全生产专用设备投资额直接抵免所得税的影响

-2,798,471.79

所得税费用

129,427,272.81

50、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

51、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的与收益相关的政府补助

2,397,299.76

12,704,739.48

收回票据、信用证等保证金

1,386,311,653.88

1,654,278,603.47

收到银行存款利息收入

36,167,728.29

21,758,895.55

收到荣盛控股暂借款

2,826,635,452.82

3,492,000,000.00

收到其他公司往来款

25,065,280.00

70,037,537.34

其  他

14,273,655.15

7,125,252.37

收回经营性押金、保证金

27,258,934.82

 

合计

4,318,110,004.72

5,257,905,028.21

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付票据、信用证等保证金

1,756,125,516.64

2,211,971,787.24

销售费用中付现支出

207,237,191.90

192,455,681.04

管理费用中付现支出

46,379,474.38

8,021,274.32

支付银行手续费

52,340,641.20

46,885,554.70

归还荣盛控股暂借款

2,826,635,452.82

3,492,000,000.00

支付经营性押金、保证金

27,181,304.67

18,190,999.20

其  他

8,964,631.44

13,876,553.07

合计

4,924,864,213.05

5,983,401,849.57

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到定期存款利息

 

13,179,777.07

收回海南逸盛委托贷款

500,000,000.00

500,000,000.00

收到工程保证金

 

982,650.00

收回期货、股票等存出投资款

125,802,310.70

9,164,246.40

收回票据、信用证等保证金(用于支付设备款、土地款)

17,397,000.00

290,182,594.86

合计

643,199,310.70

813,509,268.33

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付票据、信用证等保证金(用于支付设备款)

 

15,803,701.51

支付海南逸盛委托贷款

500,000,000.00

500,000,000.00

支付工程相关的保证金

 

22,040,432.52

支付期货、股票等存出投资款

489,450,942.80

43,155,011.92

支付浙江石油股权款

1,795,810,230.00

 

合计

2,785,261,172.80

580,999,145.95

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收回定期存款(原用于借款质押担保)

 

283,029,383.82

收到荣盛控股暂借款

 

1,105,000,000.00

收回借款保证金

95,583,750.00

701,766,615.15

合计

95,583,750.00

2,089,795,998.97

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

归还荣盛控股暂借款

 

1,775,000,000.00

支付贷款保证金

92,900,466.80

276,020,798.97

支付非公开发行股票费用

 

3,820,000.00

合计

92,900,466.80

2,054,840,798.97

52、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

--

--

净利润

1,077,504,797.32

753,112,543.82

加:资产减值准备

-2,960,655.16

4,911,879.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

741,848,398.14

521,976,017.33

无形资产摊销

18,719,796.84

17,655,006.00

长期待摊费用摊销

317,213.02

398,781.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

47,472.60

3,319.66

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

-124,638,562.23

-40,075,889.75

财务费用(收益以“-”号填列)

347,838,508.63

474,193,336.19

投资损失(收益以“-”号填列)

-121,957,416.53

-79,989,122.11

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

9,197,523.88

-2,399,228.93

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

-27,995,827.90

8,546,697.26

存货的减少(增加以“-”号填列)

-711,718,605.37

-274,069,234.13

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-2,136,180,250.50

-4,932,316,361.64

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

-204,478,845.14

3,691,408,324.91

其他

-19,980.00

 

经营活动产生的现金流量净额

-1,134,476,432.40

143,356,069.14

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

--

--

3.现金及现金等价物净变动情况:

--

--

现金的期末余额

2,774,931,347.34

4,764,867,453.67

减:现金的期初余额

1,935,373,547.48

1,071,833,758.19

现金及现金等价物净增加额

839,557,799.86

3,693,033,695.48

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

2,774,931,347.34

1,935,373,547.48

其中:库存现金

19,427,614.78

1,739,181.46

   可随时用于支付的银行存款

2,513,327,109.91

1,722,821,453.02

   可随时用于支付的其他货币资金

242,176,622.65

210,812,913.00

三、期末现金及现金等价物余额

2,774,931,347.34

1,935,373,547.48

其他说明:

1、现金流量表中现金期末数为2,774,931,347.34元,资产负债表中货币资金期末数为5,070,493,912.28元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金2,295,562,564.94元。

2、现金流量表中现金期初数为1,935,373,547.48元,资产负债表中货币资金期初数为3,412,689,116.96元,差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金1,477,315,569.48元。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

2,295,562,564.94

详见本财务报表附注货币资金之注释

应收票据

230,320,751.65

票据信用证保证金

固定资产

12,519,617,547.97

银行借款抵押

无形资产

967,385,621.90

银行借款抵押

合计

16,012,886,486.46

--

54、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

货币资金

--

--

1,314,483,600.34

其中:美元

193,758,206.45

6.7744

1,312,595,593.77

   欧元

0.12

7.7496

0.93

   港币

380,588.26

0.86792

330,320.16

新加坡元

317,021.57

4.9135

1,557,685.48

应收账款

--

--

277,401,228.84

其中:美元

40,948,457.26

6.7744

277,401,228.84

短期借款

--

--

3,860,884,200.33

其中:美元

569,922,679.55

6.7744

3,860,884,200.33

长期借款

--

--

262,846,720.00

其中:美元

38,800,000.00

6.7744

262,846,720.00

应付利息

--

--

381,728.50

其中:美元

56,348.68

6.7744

381,728.50

应付账款

--

--

1,289,090,360.78

     其中:美元

188,454,505.50

6.7744

1,276,666,202.06

           欧元

1,603,200.00

7.7496

12,424,158.72

其他应付款

--

--

20,127,221.34

其中:美元

2,971,070.70

6.7744

20,127,221.34

一年内到期得非流动负债

--

--

1,609,597,440.00

其中:美元

237,600,000.00

6.7744

1,609,597,440.00

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称

注册地

记账本位币

选择依据

香港盛晖

中国香港

美元

公司经营结算货币

香港逸盛

中国香港

荣盛新加坡

新加坡

 

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式

直接

间接

盛元化纤

浙江萧山

浙江萧山

制造业

100.00%

 

设立

香港盛晖

中国香港

中国香港

商业

100.00%

 

同一控制下企业合并

逸盛化学

浙江宁波

浙江宁波

制造业

 

100.00%

设立

逸盛投资

辽宁大连

辽宁大连

制造业

70.00%

 

设立

逸盛大化

辽宁大连

辽宁大连

制造业

 

59.21%

设立

香港逸盛

中国香港

中国香港

商业

 

100.00%

设立

大连荣新成

辽宁大连

辽宁大连

商业

 

100.00%

设立

大连凯创

辽宁大连

辽宁大连

商业

 

100.00%

设立

中金石化

浙江宁波

浙江宁波

制造业

100.00%

 

同一控制下企业合并

盛爵贸易

浙江萧山

浙江萧山

商业

 

100.00%

设立

宁波新荣成

浙江宁波

浙江宁波

商业

 

100.00%

设立

荣翔(上海)

中国上海

中国上海

商业

 

100.00%

设立

荣盛新加坡

新加坡

新加坡

商业

100.00%

 

设立

荣盛国际

浙江萧山

浙江萧山

商业

100.00%

 

设立

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

逸盛投资

30.00%

-12,080,255.73

 

1,264,379,822.42

 

逸盛大化

15.40%

-13,497,292.60

 

818,565,144.64

 

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

逸盛投资

6,514,944,815.62

8,379,425,092.94

14,894,369,908.56

9,903,129,924.82

137,094,216.34

10,040,224,141.16

6,548,307,277.01

8,253,633,064.37

14,801,940,341.38

8,689,910,767.61

1,205,087,058.32

9,894,997,825.93

逸盛大化

7,338,248,908.68

7,285,551,218.61

14,623,800,127.29

9,902,529,924.82

137,094,216.34

10,039,624,141.16

6,996,585,471.88

7,558,652,873.02

14,555,238,344.90

8,689,310,767.61

1,205,087,058.32

9,894,397,825.93

单位: 元

子公司名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

营业收入

净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

逸盛投资

22,187,704,588.78

-51,955,275.46

-52,853,427.92

925,689,695.96

12,879,489,876.72

64,076,448.21

63,417,223.47

380,832,360.00

逸盛大化

22,187,704,588.78

-75,879,740.12

-76,664,532.84

550,715,594.16

12,879,489,876.72

55,391,212.98

54,731,988.24

193,367,242.80

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

对合营企业或联营企业投资的会计处理方法

直接

间接

浙江逸盛

浙江宁波

浙江宁波

制造业

16.07%

13.93%

权益法核算

海南逸盛

海南洋浦

海南洋浦

制造业

 

37.50%

权益法核算

恒逸贸易

浙江宁波

浙江宁波

商业

30.00%

 

权益法核算

萧山农商行

浙江萧山

浙江萧山

金融业

6.22%

 

权益法核算

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有萧山农商行6.222%的股份,并在该公司董事会中派有代表,享有实质性的参与决策权,可以通过该代表参与萧山农商行财务和经营政策的制定,达到对其施加重大影响。

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

 

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

浙江逸盛

海南逸盛

恒逸贸易

萧山农商行

浙江逸盛

海南逸盛

恒逸贸易

萧山农商行

流动资产

7,683,206,692.88

4,986,567,564.66

1,318,784,036.72

 

6,808,981,101.52

3,801,168,996.24

1,338,323,382.15

 

非流动资产

5,684,388,517.32

6,475,811,123.29

1,254,353,333.46

 

5,946,349,647.47

6,475,019,774.80

860,883,080.13

 

资产合计

13,367,595,210.20

11,462,378,687.95

2,573,137,370.18

136,893,547,978.24

12,755,330,748.99

10,276,188,771.04

2,199,206,462.28

138,154,884,604.77

流动负债

7,767,211,892.16

6,640,899,330.64

2,363,867,161.37

 

7,203,186,083.06

7,048,965,780.02

2,025,934,151.45

 

非流动负债

197,418,158.37

1,886,285,497.47

 

 

289,114,377.31

1,320,245,794.82

 

 

负债合计

7,964,630,050.53

8,527,184,828.11

2,363,867,161.37

125,483,326,600.53

7,492,300,460.37

8,369,211,574.84

2,025,934,151.45

126,947,534,686.49

归属于母公司股东权益

5,402,965,159.67

2,935,193,859.84

209,270,208.81

11,410,221,377.71

5,263,030,288.62

1,906,977,196.20

173,272,310.83

11,207,349,918.28

按持股比例计算的净资产份额

1,620,889,547.90

1,100,697,697.44

62,781,062.64

709,909,743.46

1,578,909,086.59

715,116,448.58

51,981,693.26

697,286,448.15

--内部交易未实现利润

 

 

 

 

-353,064.99

-16,950,543.09

 

 

--其他

-3,399,070.81

-3,870,977.39

0.02

-5,640,621.34

-3,046,005.83

-8,963.18

 

-5,639,403.71

对联营企业权益投资的账面价值

1,617,490,477.09

1,096,826,720.05

62,781,062.66

704,269,122.12

1,575,510,015.77

698,156,942.31

51,981,693.26

691,647,044.44

营业收入

21,506,341,317.47

7,754,249,263.56

12,103,845,523.26

1,821,346,825.34

9,281,331,245.78

5,266,712,416.86

7,518,136,020.41

1,597,504,008.51

净利润

171,886,402.76

61,211,861.83

36,054,577.85

397,266,344.48

141,049,975.53

20,597,875.65

1,034,368.24

356,062,328.87

其他综合收益

-31,951,531.71

-151,146.33

-56,679.87

19,491,932.00

1,853,149.13

 

 

-31,821,491.72

综合收益总额

139,934,871.05

61,060,715.51

35,997,897.98

416,758,276.48

142,903,124.66

20,597,875.65

1,034,368.24

324,240,837.15

本年度收到的来自联营企业的股利

0.00

0.00

 

13,307,372.00

 

 

 

13,297,589.76

(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

 

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

联营企业:

--

--

投资账面价值合计

15,702,125.33

16,870,918.24

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

--净利润

406,966.53

326,238.81

--综合收益总额

406,966.53

326,238.81

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的68.36%(2016年12月31日:65.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下

项  目

期末数

未逾期未减值

已逾期未减值

合 计

1年以内

1-2

2年以上

应收账款

426,945,070.41

 

 

 

426,945,070.41

其他应收款

2,033,048,239.08

 

 

 

2,033,048,239.08

应收票据

1,404,182,086.80

 

 

 

1,404,182,086.80

合  计

3,864,175,396.29

 

 

 

3,864,175,396.29

(续上表)

项  目

期初数

未逾期未减值

已逾期未减值

合 计

1年以内

1-2

2年以上

应收账款

84,958,406.14

 

 

 

84,958,406.14

其他应收款

1,580,570,071.27

 

 

 

1,580,570,071.27

应收票据

448,478,204.65

 

 

 

448,478,204.65

合  计

2,114,006,682.06

 

 

 

2,114,006,682.06

 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项  目

期末数

账面价值

未折现合同金额

1年以内

1-3

3年以上

银行借款

21,848,790,312.11

22,866,583,738.90

16,715,016,182.94

2,917,346,321.70

3,234,221,234.26

应付票据

3,991,518,355.33

3,991,518,355.33

3,991,518,355.33

 

 

应付账款

2,226,397,231.61

2,226,397,231.61

2,226,397,231.61

 

 

应付利息

69,188,594.88

69,188,594.88

69,188,594.88

 

 

其他应付款

59,354,140.10

59,354,140.10

59,354,140.10

 

 

应付债券

847,629,530.43

858,387,026.66

858,387,026.66

 

 

合  计

29,042,878,164.46

30,071,429,087.48

23,919,861,531.52

2,917,346,321.70

3,234,221,234.26

(续上)

项  目

2017期初数

账面价值

未折现合同金额

1年以内

1-3

3年以上

银行借款

16,633,625,766.81

18,061,409,440.69

9,596,021,020.34

3,320,453,933.80

5,144,934,486.56

应付票据

3,874,777,899.66

3,874,777,899.66

3,874,777,899.66

 

 

应付账款

2,910,801,017.74

2,910,801,017.74

2,910,801,017.74

 

 

应付利息

42,868,440.81

42,868,440.81

42,868,440.81

 

 

其他应付款

23,902,523.31

23,902,523.31

23,902,523.31

 

 

应付债券

846,787,364.30

888,084,106.67

888,084,106.67

 

 

合  计

24,332,763,012.63

25,801,843,428.88

17,336,455,008.53

3,320,453,933.80

5,144,934,486.56

 

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目

期末公允价值

第一层次公允价值计量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

一、持续的公允价值计量

--

--

--

--

衍生金融资产

75,859,657.56

 

 

75,859,657.56

持续以公允价值计量的资产总额

75,859,657.56

 

 

75,859,657.56

   衍生金融负债

10,315,050.70

 

 

10,315,050.70

持续以公允价值计量的负债总额

10,315,050.70

 

 

10,315,050.70

二、非持续的公允价值计量

--

--

--

--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为资产负债表日期货持仓根据市场公允价值确定的浮动盈亏金额以及资产负债表日远期外汇合约根据远期合约挂牌价确定的浮动盈亏金额。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

荣盛控股

浙江萧山

实业投资

8亿元

70.36%

70.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李水荣。

其他说明:

李水荣直接持有本公司7.49%的股权;荣盛控股持有本公司70.36%的股权,李水荣持有荣盛控股63.523%的股权,从而间接持有本公司44.69%的股权,合计持有本公司52.18%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注长期股权投资。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系

浙江逸盛

联营企业

海南逸盛

联营企业

恒逸贸易

联营企业

萧山农商行

联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

三元控股集团有限公司

受实际控制人关系密切的家庭成员控制

三元控股集团杭州热电有限公司

受实际控制人关系密切的家庭成员控制

浙江三元纺织有限公司

受实际控制人关系密切的家庭成员控制

杭州萧山天虹纺织有限公司

受实际控制人关系密切的家庭成员控制

杭州博佳化纤原料有限公司

受实际控制人关系密切的家庭成员控制

浙江荣通物流有限公司

同一实际控制人

宁波经济技术开发区热电有限责任公司

同一实际控制人

宁波联合集团股份有限公司

同一实际控制人

宁波青峙化工码头有限公司

同一实际控制人

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额

浙江荣通物流有限公司

运输

165,896,004.80

500,000,000.00

192,671,241.25

恒逸贸易

PTA

447,279,026.24

2,500,000,000.00

 

宁波青峙化工码头有限公司

仓储服务

13,369,434.15

50,000,000.00

5,339,399.43

宁波经济技术开发区热电有限责任公司

水煤浆加工、电力和蒸汽

7103036.75

53,000,000.00

 

三元控股集团杭州热电有限公司

蒸汽

74,761.06

10,000,000.00

 

宁波联合集团股份有限公司

酒店服务

126565.09

0.00

369,792.40

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

浙江逸盛

芳烃、仓储服务

4,649,027,766.81

2,739,217,895.84

海南逸盛

仓储服务

457,877.36

258,656.18

浙江三元纺织有限公司

涤纶丝

56,531.40

35,485.51

杭州博佳化纤原料有限公司

涤纶丝

227,503,686.13

 

恒逸贸易

仓储服务

 

1,283.02

荣盛控股

电、机物料

 

522,423.60

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

恒逸贸易

房屋出租

171,171.17

150,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

荣盛控股

房屋承租

270,270.27

300,000.00

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

海南逸盛

291,200,000.00

2016年10月28日

2018年06月13日

海南逸盛

44,956,000.00

2017年06月06日

2017年09月05日

海南逸盛

48,000,000.00

2017年05月08日

2017年09月01日

海南逸盛

339,678,577.60

2017年05月12日

2017年08月24日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

荣盛控股[注1]

13,719,235,431.77

2015年07月17日

2023年03月13日

荣盛控股[注2]

1,896,477,957.19

2017年04月13日

2018年05月23日

荣盛控股[注3]

2,107,568,196.52

2016年12月26日

2017年11月30日

荣盛控股[注4]

3,114,200,780.12

2016年04月13日

2017年10月30日

荣盛控股

17,339,265.02

2016年12月29日

2017年11月13日

荣盛控股

602,500,000.00

2016年12月30日

2018年06月08日

荣盛控股

30,484,800.00

2017年04月06日

2017年07月05日

荣盛控股、三元控股集团有限公司

500,000,000.00

2017年05月19日

2018年06月28日

荣盛控股、三元控股集团有限公司

338,042,560.00

2015年12月25日

2021年12月25日

三元控股集团有限公司

59,000,000.00

2017年05月10日

2018年05月09日

三元控股集团有限公司

34,734,009.41

2017年06月20日

2017年09月26日

浙江恒逸集团有限公司

424,000,000.00

2016年09月01日

2017年08月25日

浙江恒逸集团有限公司

200,000,000.00

2017年05月19日

2018年05月19日

关联担保情况说明

[注1]:其中7,493,216,745.67元人民币同时由荣盛石化提供连带责任担保;其中200,000,000元人民币同时由逸盛大化一期设备抵押;

[注2]:其中98,529,627.03美元同时由荣盛石化提供连带责任担保;

[注3]:其中111,212,865.83元人民币同时由荣盛石化提供连带责任担保;

[注4]:其中82,525,774.36美元同时由荣盛石化提供连带责任担保。

(6)关键管理人员报酬

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员报酬

3,623,095.38

4,159,244.86

(7)其他关联交易

1、本期公司及控股子公司盛元化纤累计向控股股东荣盛控股借入资金282,663.55万元,累计归还282,663.55万元。截至2017年06月30日,上述款项公司已全部归还。

2、本期子公司逸盛大化向海南逸盛提供委托贷款80,000.00万元,采用固定年利率4.785%按季计息。截至2017年06月30日,上述委托贷款尚未到期收回,公司已计收委托贷款利息1,825.72万元。

3、截至2017年06月30日,公司及控股子公司在关联方萧山农商行存款余额为人民币19,848.53万元,美元1.01万元,欧元111.17万元。

4、本期控股子公司香港盛晖贸易有限公司向荣盛控股全资子公司荣盛香港贸易有限公司借入资金2506.53万元,累计归还677.44万元。截至2017年06月30日,还剩余1829.09万元未清。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

其他应收款

海南逸盛

800,000,000.00

 

800,000,000.00

 

(2)应付项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付票据

逸盛大化

150,000,000.00

140,000,000.00

应付票据

荣盛新加坡

622,063,799.13

 

应付账款

浙江荣通物流有限公司

51,930,053.34

60,181,340.52

应付账款

宁波青峙化工码头有限公司

 

384,012.60

应付账款

宁波经济技术开发区热电有限责任公司

2470816.48

69,659.70

应付账款

宁波联合集团股份有限公司

39400

 

预付账款

宁波青峙化工码头有限公司

151,797.00

 

预收账款

浙江逸盛

187,855,077.99

187,484,813.71

预收账款

浙江三元纺织有限公司

48,704.12

48,704.12

预收账款

杭州萧山天虹纺织有限公司

321.04

321.04

预收账款

杭州博佳化纤原料有限公司

244,924.34

1,348,759.27

其他应付款

荣盛(香港)贸易有限公司

18,290,880.00

 

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2017年6月30日,公司和控股子公司盛元化纤、逸盛大化、香港逸盛和中金石化在中国银行股份有限公司浙江省分行等金融机构开具的未结清信用证共计69,323.34万美元、262.38万欧元。

2、萧山农商行为公司向中国银行股份有限公司新加坡分行开立担保金额最高不超过人民币42,400.00万元的银行保函。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

重要关联交易

根据2017年5月15日荣盛石化召开第四届董事会第九次会议及2017年5月31日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》,公司以258,603.41万元价格以支付现金方式收购浙石化51%股权。2017年7月4日,浙石化工商变更完成。

有利于避免同业竞争且未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形,对公司未来经营成果有积极影响。

 

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目

石油化工生产业务

聚酯纤维制造业务

批发和零售业务

分部间抵销

合计

主营业务收入

29,195,520,882.39

3,688,884,116.18

4,911,982,760.65

4,698,748,642.57

33,097,639,116.65

主要业务成本

27,532,824,708.11

3,357,074,039.02

4,837,873,489.40

4,725,034,670.59

31,002,737,565.94

资产总额

36,206,355,215.48

19,214,360,872.76

2,280,595,055.21

11,623,682,913.33

46,077,628,230.12

负债总额

24,010,339,963.19

9,481,156,584.18

716,233,803.25

3,649,970,716.64

30,557,759,633.98

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

55,100,427.65

97.63%

2,860,202.40

5.19%

52,240,225.25

235,611,931.02

99.43%

767,008.79

0.33%

234,844,922.23

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

1,340,041.05

2.37%

1,340,041.05

100.00%

0.00

1,340,041.05

0.57%

1,340,041.05

100.00%

 

合计

56,440,468.70

100.00%

4,200,243.45

7.44%

52,240,225.25

236,951,972.07

100.00%

2,107,049.84

0.89%

234,844,922.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

54,399,556.76

2,719,977.84

5.00%

1至2年

350,183.55

35,018.36

10.00%

2至3年

350,687.34

105,206.20

30.00%

合计

55,100,427.65

2,860,202.40

5.19%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,093,193.61元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

账面余额

占应收账款余额的比例

坏账准备

厦门华诚实业有限公司

36,943,146.47

65.46%

 

荣鑫盛(厦门)商贸有限公司

1,656,603.76

2.94%

 

杭州中广世联针纺有限公司

1,340,041.05

2.37%

1,340,041.05

杭州远峰纺织原料制造有限公司

1,244,407.43

2.20%

 

BILAL BROTHERS INDUSTRIES

818,435.59

1.45%

40,921.78

合计

42,002,634.30

74.42%

1,380,962.83

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比例

金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

 

 

 

 

 

47,480,763.00

67.04%

 

 

47,480,763.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

814,847,816.75

99.62%

511,295.67

0.06%

814,336,521.08

20,542,712.07

29.00%

384,432.14

1.87%

20,158,279.93

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

3,111,825.37

0.38%

 

 

3,111,825.37

2,801,609.51

3.96%

 

 

2,801,609.51

合计

817,959,642.12

100.00%

511,295.67

0.06%

817,448,346.45

70,825,084.58

100.00%

384,432.14

0.54%

70,440,652.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

2,075,236.49

103,761.82

5.00%

1至2年

1,119,689.54

111,968.95

10.00%

3年以上

295,564.89

295,564.89

100.00%

合计

3,490,490.92

511,295.67

14.65%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合中,合并范围内关联方其他应收款

单位名称

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由

中金石化

732,618,085.85

 

 

单独进行测试,经单项测试,款项收回不存在风险。

香港盛晖

61,755,227.73

 

 

荣翔(上海)

16,984,012.25

 

 

合计

811,357,325.83

 

 

 

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额126,863.53元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

暂借款

811,652,890.72

17,351,593.59

应收银行存款利息

3,111,825.37

2,801,609.51

其 他

3,194,926.03

3,191,118.48

期货保证金

 

47,480,763.00

合计

817,959,642.12

70,825,084.58

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

中金石化

暂借款

732,618,085.85

1年以内

89.57%

 

香港盛晖

暂借款

61,755,227.73

1年以内

7.55%

 

荣翔(上海)

暂借款

16,984,012.25

1年以内、1-2年

2.08%

 

萧山农商行

应收银行存款利息

2,897,222.22

1年以内

0.35%

 

郑州商品交易所

保证金

600,000.00

1-2年

0.07%

60,000.00

合计

--

814,854,548.05

--

99.62%

60,000.00

3、长期股权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

8,040,715,067.52

 

8,040,715,067.52

8,035,715,067.52

 

8,035,715,067.52

对联营、合营企业投资

1,668,329,259.74

 

1,668,329,259.74

1,622,420,278.89

 

1,622,420,278.89

合计

9,709,044,327.26

 

9,709,044,327.26

9,658,135,346.41

 

9,658,135,346.41

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额

中金石化

4,590,201,140.04

 

 

4,590,201,140.04

 

 

盛元化纤

1,200,000,000.00

 

 

1,200,000,000.00

 

 

逸盛投资

1,468,204,457.48

 

 

1,468,204,457.48

 

 

荣盛新加坡

620,889,560.00

 

 

620,889,560.00

 

 

香港盛晖

141,419,910.00

 

 

141,419,910.00

 

 

荣盛国际

15,000,000.00

5,000,000.00

 

20,000,000.00

 

 

合计

8,035,715,067.52

5,000,000.00

 

8,040,715,067.52

 

 

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

浙江逸盛

878,791,541.19

 

 

27,622,144.92

-5,134,611.15

 

 

 

 

901,279,074.96

 

萧山农商行

691,647,044.44

 

 

24,716,720.15

1,212,729.53

 

-13,307,372.00

 

 

704,269,122.12

 

恒逸贸易

51,981,693.26

 

 

10,816,373.36

-17,003.96

 

 

 

 

62,781,062.66

 

合计

1,622,420,278.89

 

 

63,155,238.43

-3,938,885.58

 

-13,307,372.00

 

 

1,668,329,259.74

 

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

1,683,310,964.78

1,540,948,475.77

1,631,160,815.52

1,526,380,316.16

其他业务

209,087,449.19

184,175,963.48

73,547,685.52

62,706,611.53

合计

1,892,398,413.97

1,725,124,439.25

1,704,708,501.04

1,589,086,927.69

5、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

 

20,084,382.85

权益法核算的长期股权投资收益

63,155,238.43

37,022,763.56

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

7,156,632.45

4,728,783.00

理财产品收益

 

179,479.44

合计

70,311,870.88

62,015,408.85

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-47,472.60

 

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

13,982,077.25

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

32,688,734.48

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

117,106,307.58

 

对外委托贷款取得的损益

18,257,232.71

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-196,398.80

 

减:所得税影响额

15,975,339.97

 

  少数股东权益影响额

-101,404.36

 

合计

165,916,545.01

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

基本每股收益

(元/股)

稀释每股收益

(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润

8.34%

0.29

0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

7.09%

0.25

0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年08月14日

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