荣盛石化:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发布时间:2017-8-28 作者:

证券代码:002493          证券简称:荣盛石化          公告编号:2017-046

荣盛石化股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

 


根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

 

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股,发行价为每股人民币12.50元,共计募集资金400,000万元,坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后,公司本次募集资金净额为396,595.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕560号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2016年度实际使用募集资金469,600,544.44元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,585.95元;累计已使用募集资金3,966,303,044.44元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,545.95元。截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币86.42元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

本公司2017年上半年实际使用募集资金0元,截至2017年06月30日,募集资金余额为人民币86.56元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

 

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年12月30日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年06月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

募集资金余额

备  注

中国工商银行股份有限公司萧山分行

1202090129900958096

 

已注销

中国工商银行股份有限公司萧山分行

1202090129900960538

86.56

子公司宁波中金石化有限公司募集资金专户

  合  计

 

86.56

 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期无超额募集资金使用情况。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

 

附件:募集资金使用情况对照表

 

 

 

 

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年08月14日



附件

募集资金使用情况对照表

2017年半年度

编制单位:荣盛石化股份有限公司                                                                                                单位:人民币万元

募集资金总额

396595.36

本年度投入募集资金总额

0

报告期内变更用途的募集资金总额

 

已累计投入募集资金总额

396,630.3

累计变更用途的募集资金总额

 

累计变更用途的募集资金总额比例

 

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目

 

1.宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目

300,000.00

300,000.00

0

296,630.30

98.88

2015年8月开始陆续达到可使用状态并结转固定资产

[注]

N/A

2.补充流动资金

100,000

100,000

 

100,000

100

N/A

N/A

N/A

小  计

 

400,000.00

400,000.00

0

396,630.30

 

 

 

 

 

合  计

 

400,000.00

400,000.00

0

396,630.30

 

 

 

 

 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》,公司实际以募集资金中的249,670.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金余额继续用于支付中金石化年产200万吨芳烃项目,截止公告日募集资金余额为0元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

[注]:该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施,2017年度6月已部分达到可使用状态并结转固定资产。2017年上半年宁波中金石化有限公司实现营业收入883,232万元,净利润75,070万元。

 

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