荣盛石化股份有限公司2017年第三季度报告发布时间:2017-11-2 作者:

 

 

荣盛石化股份有限公司

2017年第三季度报告

201710


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

调整前

调整后

调整后

总资产(元)

56,783,081,553.72

40,641,368,050.04

43,867,455,731.09

29.44%

归属于上市公司股东的净资产(元)

13,836,226,016.48

12,671,118,451.66

14,200,787,603.70

-2.57%

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

上年同期

年初至报告期末比上年同期增减

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

调整后

营业收入(元)

17,161,810,223.21

12,905,444,625.47

12,905,444,625.47

32.98%

52,362,796,303.53

31,407,525,565.10

31,407,525,565.10

66.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)

452,215,874.34

500,933,542.99

501,099,267.52

-9.76%

1,554,871,183.29

1,228,203,240.44

1,228,239,765.03

26.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

313,865,586.30

429,349,410.64

429,515,135.17

-26.93%

1,250,633,938.50

1,070,433,058.89

1,070,469,553.48

16.83%

经营活动产生的现金流量净额(元)

4,548,749,743.00

2,239,937,475.59

2,243,806,196.28

102.72%

3,521,047,510.22

2,383,293,544.73

2,386,652,633.86

47.53%

基本每股收益(元/股)

0.12

0.19

0.20

-40.00%

0.41

0.48

0.48

-14.58%

稀释每股收益(元/股)

0.12

0.20

0.20

-40.00%

0.41

0.48

0.48

-14.58%

加权平均净资产收益率

2.91%

4.24%

4.24%

-1.33%

10.38%

10.75%

10.73%

-0.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-95,214.85

 

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

13,982,077.25

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

56,751,199.40

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

199,418,691.64

 

对外委托贷款取得的损益

27,486,163.52

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

3,359,411.04

 

减:所得税影响额

5,160,044.84

 

  少数股东权益影响额(税后)

-8,494,961.63

 

合计

304,237,244.79

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

19,990

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

浙江荣盛控股集团有限公司

境内非国有法人

70.36%

2,684,999,856

120,000,000

 

 

李水荣

境内自然人

7.49%

285,900,000

214,425,000

 

 

杭州竹雅投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.66%

63,526,754

 

 

 

杭州本洪投资管理合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.53%

58,299,750

 

质押

58,299,750

金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增87号资产管理计划

其他

1.35%

51,675,192

 

 

 

财通基金-工商银行-富春定增663号资产管理计划

其他

1.26%

48,000,000

 

 

 

李国庆

境内自然人

1.12%

42,900,000

32,175,000

 

 

许月娟

境内自然人

1.12%

42,900,000

 

 

 

李永庆

境内自然人

1.12%

42,900,000

32,175,000

 

 

乔晓辉

境内自然人

1.07%

40,920,000

 

质押

30,920,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

浙江荣盛控股集团有限公司

2,564,999,856

人民币普通股

2,564,999,856

李水荣

71,475,000

人民币普通股

71,475,000

杭州竹雅投资合伙企业(有限合伙)

63,526,754

人民币普通股

63,526,754

杭州本洪投资管理合伙企业(有限合伙)

58,299,750

人民币普通股

58,299,750

金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增87号资产管理计划

51,675,192

人民币普通股

51,675,192

财通基金-工商银行-富春定增663号资产管理计划

48,000,000

人民币普通股

48,000,000

许月娟

42,900,000

人民币普通股

42,900,000

乔晓辉

40,920,000

人民币普通股

40,920,000

杭州泰恒投资管理有限公司

36,202,032

人民币普通股

36,202,032

中央汇金资产管理有限责任公司

21,648,300

人民币普通股

21,648,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

报表项目

本报告期末

上年度期末

变动幅度

变动原因说明

应收票据

 2,221,304,133.03

   448,478,204.65

395.30%

主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。

预付款项

 6,553,494,123.25

 2,833,460,919.91

131.29%

主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期预付工程设备款增加。

存货

 3,307,479,392.16

 2,461,669,807.12

34.36%

主要系全资子公司宁波中金石化有限公司本期库存原料增加。

在建工程

 5,150,033,888.97

 2,087,022,044.24

146.76%

主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期土建及设备安装增加。

工程物资

   518,038,606.77

   115,747,346.38

347.56%

主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期工程专用材料增加。

其他非流动资产

 1,694,060,547.24

     17,840,474.66

9,395.60%

主要系控股子公司浙江石油化工有限公司预付土地款增加。

短期借款

13,856,869,049.03

 7,802,788,616.81

77.59%

主要系公司及全资子公司宁波中金石化有限公司本期银行借款增加。

应付票据

 2,824,281,932.46

 3,874,777,899.66

-27.11%

主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期付供应商银行承兑汇票减少。

应付账款

 4,487,004,374.43

 3,064,922,494.05

46.40%

主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及浙江石油化工有限公司本期应付供应商原料及设备款增加。

其他应付款

 3,653,166,855.26

     76,769,683.41

4,658.61%

主要系公司及全资子公司宁波中金石化有限公司本期应付母公司控股集团往来款项增加。

应付债券

                  -  

   846,787,364.30

-100.00%

主要系公司债券到期赎回。

营业收入

52,362,796,303.53

31,407,525,565.10

66.72%

主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及全资子公司宁波中金石化有限公司本期PTA贸易收入及芳烃产品收入增加。

营业成本

49,264,258,756.81

28,013,621,604.38

75.86%

主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及全资子公司宁波中金石化有限公司本期销售量增加,相应成本增加。

管理费用

   844,917,849.65

   648,866,015.38

30.21%

主要系全资子公司宁波中金石化有限公司本期研发费用增加。

财务费用

   452,536,372.66

   794,147,808.83

-43.02%

主要系公司本期汇兑收益增加。

所得税费用

138,234,624.30

394,409,351.50

-64.95%

主要系全资子公司宁波中金石化有限公司本期预提所得税税率降低。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

2017年度非公开发行A股股票事项

2017年07月11日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203692102?announceTime=2017-07-11

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

2017年08月22日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203834897?announceTime=2017-08-22

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

不适用

不适用

不适用

 

不适用

不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

不适用

不适用

不适用

 

不适用

不适用

资产重组时所作承诺

不适用

不适用

不适用

 

不适用

不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺

发行前股东

首次公开发行所做承诺

公司控股股东荣盛控股与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。

2010年11月02日

长期

遵守承诺

股权激励承诺

不适用

不适用

不适用

 

不适用

不适用

其他对公司中小股东所作承诺

控股股东

股份锁定承诺

自荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)2015年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。

2016年01月25日

36个月

遵守承诺

承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

0%

15%

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

192,000

220,800

2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

192,079

业绩变动的原因说明

为确保芳烃装置更加安全、高效运行,公司按计划在四季度对装置进行消缺优化;PTA板块景气度有所提升;化纤板块行情较为稳定。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别

本期公允价值变动损益

累计投资收益

期末金额

资金来源

金融衍生工具

-63,304,884.31

-62,761,558.07

-35,832,690.70

自有资金

期货

356,498,004.16

-31,012,870.14

406,738,930.93

自有资金

合计

293,193,119.85

-93,774,428.21

370,906,240.23

--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

2017年07月12日

实地调研

机构

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493

2017年08月15日

实地调研

机构

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493

2017年08月17日

实地调研

机构

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493

2017年08月18日

实地调研

机构

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:荣盛石化股份有限公司

2017年09月30日

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

7,977,282,183.70

5,864,662,280.94

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

406,738,930.93

193,411,499.73

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

2,221,304,133.03

448,478,204.65

  应收账款

429,695,654.24

440,940,380.63

  预付款项

6,553,494,123.25

2,833,460,919.91

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  应收利息

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

2,064,909,510.98

1,866,813,283.21

  买入返售金融资产

 

 

  存货

3,307,479,392.16

2,461,669,807.12

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

1,678,121,905.53

2,173,664,663.35

流动资产合计

24,639,025,833.82

16,283,101,039.54

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

3,541,555,543.80

3,034,166,614.02

  投资性房地产

8,421,754.90

8,625,339.40

  固定资产

19,796,429,298.74

20,866,144,772.34

  在建工程

5,150,033,888.97

2,087,022,044.24

  工程物资

518,038,606.77

115,747,346.38

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

1,275,042,027.03

1,302,721,217.95

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

17,950,298.52

3,512,364.13

  递延所得税资产

142,523,753.93

148,574,518.43

  其他非流动资产

1,694,060,547.24

17,840,474.66

非流动资产合计

32,144,055,719.90

27,584,354,691.55

资产总计

56,783,081,553.72

43,867,455,731.09

流动负债:

 

 

  短期借款

13,856,869,049.03

7,802,788,616.81

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

35,832,690.70

115,976,706.94

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

2,824,281,932.46

3,874,777,899.66

  应付账款

4,487,004,374.43

3,064,922,494.05

  预收款项

1,050,876,137.04

998,159,180.41

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

74,768,074.50

138,412,972.28

  应交税费

100,968,954.63

85,761,433.83

  应付利息

26,475,335.06

42,868,440.81

  应付股利

 

 

  其他应付款

3,653,166,855.26

76,769,683.41

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

2,333,796,840.00

2,273,288,700.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

28,444,040,243.11

18,473,726,128.20

非流动负债:

 

 

  长期借款

5,816,642,320.00

6,557,548,450.00

  应付债券

 

846,787,364.30

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

165,097,297.98

177,713,108.73

  递延所得税负债

4,394,847.49

32,351,375.39

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

5,986,134,465.47

7,614,400,298.42

负债合计

34,430,174,708.58

26,088,126,426.62

所有者权益:

 

 

  股本

3,816,000,000.00

2,544,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

3,668,187,034.04

6,506,221,150.04

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

-37,250,196.29

10,868,458.22

  专项储备

 

 

  盈余公积

206,676,201.83

206,676,201.83

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

6,182,612,976.90

4,933,021,793.61

归属于母公司所有者权益合计

13,836,226,016.48

14,200,787,603.70

  少数股东权益

8,516,680,828.66

3,578,541,700.77

所有者权益合计

22,352,906,845.14

17,779,329,304.47

负债和所有者权益总计

56,783,081,553.72

43,867,455,731.09

法定代表人:李水荣                    主管会计工作负责人:李彩娥                    会计机构负责人:张绍英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

222,792,696.74

1,103,654,233.01

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

5,388,007.43

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

250,133,925.30

25,611,170.25

  应收账款

50,482,089.92

234,844,922.23

  预付款项

200,958,352.01

123,190,728.86

  应收利息

 

 

  应收股利

 

150,000,000.00

  其他应收款

20,213,399.37

70,440,652.44

  存货

516,608,230.33

270,057,465.02

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

 

 

流动资产合计

1,261,188,693.67

1,983,187,179.24

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

972,076,549.47

  长期股权投资

16,367,763,036.45

9,658,135,346.41

  投资性房地产

12,092,112.10

12,295,696.60

  固定资产

558,953,147.93

621,425,161.59

  在建工程

2,737,601.51

 

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

11,590,041.79

12,944,733.21

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

11,130,036.52

10,500,000.00

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

16,964,265,976.30

11,287,377,487.28

资产总计

18,225,454,669.97

13,270,564,666.52

流动负债:

 

 

  短期借款

4,066,136,434.09

1,501,027,021.58

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,442,500.00

36,363,910.00

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

239,400,000.00

300,370,000.00

  应付账款

690,681,334.22

779,471,869.53

  预收款项

54,810,776.57

30,191,196.16

  应付职工薪酬

24,029,747.87

24,899,821.44

  应交税费

19,980,967.77

27,649,676.29

  应付利息

10,484,735.87

23,105,253.63

  应付股利

 

 

  其他应付款

4,116,286,435.51

165,100,030.41

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

73,669,590.00

827,000,700.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

9,296,922,521.90

3,715,179,479.04

非流动负债:

 

 

  长期借款

757,511,720.00

307,655,950.00

  应付债券

 

846,787,364.30

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

715,007.42

803,263.31

  递延所得税负债

 

808,201.11

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

758,226,727.42

1,156,054,778.72

负债合计

10,055,149,249.32

4,871,234,257.76

所有者权益:

 

 

  股本

3,816,000,000.00

2,544,000,000.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

4,030,122,620.90

5,338,914,621.56

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

-6,661,583.95

-11,757.36

  专项储备

 

 

  盈余公积

206,676,201.83

206,676,201.83

  未分配利润

124,168,181.87

309,751,342.73

所有者权益合计

8,170,305,420.65

8,399,330,408.76

负债和所有者权益总计

18,225,454,669.97

13,270,564,666.52

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

17,161,810,223.21

12,905,444,625.47

  其中:营业收入

17,161,810,223.21

12,905,444,625.47

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

16,803,829,892.95

12,345,622,763.85

  其中:营业成本

16,206,743,501.88

11,391,406,845.25

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

45,784,190.80

224,700,263.72

     销售费用

142,115,483.98

106,756,553.13

     管理费用

318,922,786.49

334,479,722.80

     财务费用

96,192,391.95

284,371,346.89

     资产减值损失

-5,928,462.15

3,908,032.06

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

168,554,557.62

-576,507.76

    投资收益(损失以“-”号填列)

-28,406,491.39

123,088,911.56

     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

48,586,751.34

25,641,282.84

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    其他收益

23,960,770.25

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

522,089,166.74

682,334,265.42

  加:营业外收入

3,658,554.44

3,663,418.35

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

19,203.92

6,608,013.64

    其中:非流动资产处置损失

47,742.25

1,201,960.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

525,728,517.26

679,389,670.13

  减:所得税费用

8,807,351.53

165,218,766.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

516,921,165.73

514,170,903.66

  归属于母公司所有者的净利润

452,215,874.34

501,099,267.52

  少数股东损益

64,705,291.39

13,071,636.14

六、其他综合收益的税后净额

-16,362,752.38

5,313,224.82

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-16,121,486.28

5,434,642.95

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-16,121,486.28

5,434,642.95

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-4,038,405.27

5,980,699.95

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

-12,083,081.01

-546,057.00

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-241,266.10

-121,418.13

七、综合收益总额

500,558,413.35

519,484,128.48

  归属于母公司所有者的综合收益总额

436,094,388.06

506,533,910.47

  归属于少数股东的综合收益总额

64,464,025.29

12,950,218.01

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.12

0.20

  (二)稀释每股收益

0.12

0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:324,950.06元。

法定代表人:李水荣                    主管会计工作负责人:李彩娥                    会计机构负责人:张绍英

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

1,430,927,792.18

824,807,086.44

  减:营业成本

1,280,356,396.32

777,393,965.10

    税金及附加

10,247,660.62

1,776,266.94

    销售费用

4,578,759.88

4,127,704.13

    管理费用

44,849,943.44

36,478,697.20

    财务费用

70,741,616.48

64,850,600.88

    资产减值损失

0.00

-55,209.23

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-1,442,500.00

-5,963,970.00

    投资收益(损失以“-”号填列)

32,828,777.79

46,307,481.12

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

32,137,534.86

17,676,303.57

    其他收益

3,784,918.63

0.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

55,324,611.86

-19,421,427.46

  加:营业外收入

40,000.00

222,830.63

    其中:非流动资产处置利得

0.00

0.00

  减:营业外支出

17,540.25

1,792,345.71

    其中:非流动资产处置损失

0.00

1,201,960.37

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

55,347,071.61

-20,990,942.54

  减:所得税费用

0.00

-1,337,519.12

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

55,347,071.61

-19,653,423.42

五、其他综合收益的税后净额

-2,710,941.01

6,050,159.83

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

0.00

0.00

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

0.00

0.00

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

0.00

0.00

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-2,710,941.01

6,050,159.83

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-2,710,941.01

6,050,159.83

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

0.00

0.00

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

0.00

0.00

     4.现金流量套期损益的有效部分

0.00

0.00

     5.外币财务报表折算差额

0.00

0.00

     6.其他

0.00

0.00

六、综合收益总额

52,636,130.60

-13,603,263.59

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

52,362,796,303.53

31,407,525,565.10

  其中:营业收入

52,362,796,303.53

31,407,525,565.10

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

51,091,714,560.83

30,027,361,916.29

  其中:营业成本

49,264,258,756.81

28,013,621,604.38

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

188,077,514.86

239,289,976.63

     销售费用

350,100,173.28

322,588,824.51

     管理费用

844,917,849.65

648,866,015.38

     财务费用

452,536,372.66

794,147,808.83

     资产减值损失

-8,176,106.43

8,847,686.56

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

293,193,119.85

39,499,381.99

    投资收益(损失以“-”号填列)

93,550,925.14

203,078,033.67

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

159,819,189.82

84,608,132.35

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    其他收益

68,512,676.74

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

1,726,338,464.43

1,622,741,064.47

  加:营业外收入

6,112,259.20

52,715,841.57

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

627,463.10

14,017,440.28

    其中:非流动资产处置损失

95,214.85

1,205,280.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

1,731,823,260.53

1,661,439,465.76

  减:所得税费用

138,234,624.34

394,409,351.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

1,593,588,636.19

1,267,030,114.26

  归属于母公司所有者的净利润

1,554,871,183.29

1,228,239,765.03

  少数股东损益

38,717,452.90

38,790,349.23

六、其他综合收益的税后净额

-48,696,979.52

-3,324,976.36

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-48,118,654.51

-2,934,712.49

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-48,118,654.51

-2,934,712.49

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-12,411,135.25

4,022,914.51

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

-35,707,519.26

-6,957,627.00

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-578,325.01

-390,263.87

七、综合收益总额

1,544,891,656.67

1,263,705,137.90

  归属于母公司所有者的综合收益总额

1,506,752,528.78

1,225,305,052.54

  归属于少数股东的综合收益总额

38,139,127.89

38,400,085.36

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.41

0.48

  (二)稀释每股收益

0.41

0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-837,726.86元,上期被合并方实现的净利润为:428,257.51元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

3,323,326,206.15

2,529,515,587.48

  减:营业成本

3,005,480,835.57

2,366,480,892.79

    税金及附加

16,176,904.71

3,558,894.24

    销售费用

12,564,618.96

11,631,035.53

    管理费用

116,463,424.03

117,002,604.53

    财务费用

190,027,053.19

187,734,773.89

    资产减值损失

2,592,677.23

297,282.37

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

29,533,402.57

16,512,895.00

    投资收益(损失以“-”号填列)

103,140,648.67

108,322,889.97

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

95,292,773.29

54,699,067.13

    其他收益

4,861,625.89

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

117,556,369.59

-32,354,110.90

  加:营业外收入

719,772.17

8,235,326.58

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

17,540.25

3,235,107.73

    其中:非流动资产处置损失

 

1,201,960.37

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

118,258,601.51

-27,353,892.05

  减:所得税费用

-1,438,237.63

2,039,450.72

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

119,696,839.14

-29,393,342.77

五、其他综合收益的税后净额

-6,649,826.59

4,092,374.39

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-6,649,826.59

4,092,374.39

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-6,649,826.59

4,092,374.39

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

113,047,012.55

-25,300,968.38

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

55,805,922,395.53

28,268,952,496.78

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

4,513,665,172.25

3,188,713,556.45

  收到其他与经营活动有关的现金

10,368,141,739.90

8,840,711,553.19

经营活动现金流入小计

70,687,729,307.68

40,298,377,606.42

  购买商品、接受劳务支付的现金

58,362,010,347.09

27,479,482,655.26

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

617,025,108.02

462,283,424.13

  支付的各项税费

458,600,473.53

601,465,844.93

  支付其他与经营活动有关的现金

7,729,045,868.82

9,368,493,048.24

经营活动现金流出小计

67,166,681,797.46

37,911,724,972.56

经营活动产生的现金流量净额

3,521,047,510.22

2,386,652,633.86

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

1,638,601,629.01

5,125,280,499.01

  取得投资收益收到的现金

42,369,294.96

52,971,826.98

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

108,776.58

311,196.58

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

943,199,310.70

1,271,853,275.59

投资活动现金流入小计

2,624,279,011.25

6,450,416,798.16

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,441,014,775.37

4,150,589,247.76

  投资支付的现金

1,995,998,378.70

5,259,317,003.60

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

1,279,074,097.78

1,087,770,095.99

投资活动现金流出小计

11,716,087,251.85

10,497,676,347.35

投资活动产生的现金流量净额

-9,091,808,240.60

-4,047,259,549.19

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

5,920,000,000.00

812,400,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

4,900,000,000.00

582,900,000.00

  取得借款收到的现金

26,951,009,631.68

28,452,414,806.72

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

1,444,083,750.00

2,089,795,998.97

筹资活动现金流入小计

34,315,093,381.68

31,354,610,805.69

  偿还债务支付的现金

22,425,815,189.46

22,202,648,989.05

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,095,293,542.85

1,182,336,408.79

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

3,341,681,491.00

2,516,378,335.05

筹资活动现金流出小计

26,862,790,223.31

25,901,363,732.89

筹资活动产生的现金流量净额

7,452,303,158.37

5,453,247,072.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

82,667,219.43

-161,178,824.01

五、现金及现金等价物净增加额

1,964,209,647.42

3,631,461,333.46

  加:期初现金及现金等价物余额

4,307,346,711.46

1,116,453,255.53

六、期末现金及现金等价物余额

6,271,556,358.88

4,747,914,588.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

3,373,882,961.56

2,826,882,834.38

  收到的税费返还

1,420,023.69

3,229,679.10

  收到其他与经营活动有关的现金

8,312,828,378.22

6,242,911,541.39

经营活动现金流入小计

11,688,131,363.47

9,073,024,054.87

  购买商品、接受劳务支付的现金

3,370,830,366.53

3,980,818,488.20

  支付给职工以及为职工支付的现金

141,878,803.36

133,904,431.63

  支付的各项税费

103,294,046.83

30,072,442.69

  支付其他与经营活动有关的现金

4,390,030,577.15

4,644,178,695.53

经营活动现金流出小计

8,006,033,793.87

8,788,974,058.05

经营活动产生的现金流量净额

3,682,097,569.60

284,049,996.82

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

161,451,374.78

2,498,978,666.22

  取得投资收益收到的现金

163,307,372.00

13,697,589.76

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,180.00

311,196.58

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

972,076,549.47

5,496,445.53

投资活动现金流入小计

1,296,839,476.25

2,518,483,898.09

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12,475,056.78

22,617,190.92

  投资支付的现金

4,238,653,499.40

3,262,600,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2,586,034,116.00

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

27,991,040.78

投资活动现金流出小计

6,837,162,672.18

3,313,208,231.70

投资活动产生的现金流量净额

-5,540,323,195.93

-794,724,333.61

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

6,506,598,048.88

4,099,092,564.71

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

2,013,761,835.85

5,467,105,191.25

筹资活动现金流入小计

8,520,359,884.73

9,566,197,755.96

  偿还债务支付的现金

5,093,451,976.37

4,718,001,031.54

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

498,079,096.83

264,019,500.03

  支付其他与筹资活动有关的现金

1,962,618,172.37

2,816,178,061.79

筹资活动现金流出小计

7,554,149,245.57

7,798,198,593.36

筹资活动产生的现金流量净额

966,210,639.16

1,767,999,162.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-3,445,749.21

-44,884,247.89

五、现金及现金等价物净增加额

-895,460,736.38

1,212,440,577.92

  加:期初现金及现金等价物余额

956,973,009.92

81,066,250.25

六、期末现金及现金等价物余额

61,512,273.54

1,293,506,828.17

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

 

 

 

 

 

 

 

 

荣盛石化股份有限公司

                                                              法定代表人:李水荣

2017年10月26日

OA登录 | 网站地图 | 法律声明 | 友情链接版权所有 © 2011-2012 荣盛石化股份有限公司 浙ICP备08016873号-1 Powered by www.toprand.com
isabel marant outlet isabel marant outlet uk isabel marant sale isabel marant boots isabel marant shoes isabel marant high tops isabel marant uk cheap isabel marant sale buy isabel marant uk isabel marant sneakers
isabel marant outlet isabel marant outlet uk isabel marant sale isabel marant boots isabel marant shoes isabel marant high tops isabel marant uk cheap isabel marant sale buy isabel marant uk isabel marant sneakers
isabel marant outlet isabel marant outlet uk isabel marant sale isabel marant boots isabel marant shoes isabel marant high tops isabel marant uk cheap isabel marant sale buy isabel marant uk isabel marant sneakers
moncler outlet moncler sale moncler outlet store moncler outlet uk moncler uk moncler jackets moncler jackets uk moncler jackets sale cheap moncler jackets monclers
moncler outlet moncler sale moncler outlet store moncler outlet uk moncler uk moncler jackets moncler jackets uk moncler jackets sale cheap moncler jackets monclers
moncler outlet moncler sale moncler outlet store moncler outlet uk moncler uk moncler jackets moncler jackets uk moncler jackets sale cheap moncler jackets monclers
ugg boots outlet ugg boots outlet store cheyp ugg boots iscount uggs ugg boots on syle ugg boots for syle uggs ugg boots ugg boots syle ugg boots uk
ugg boots outlet ugg boots outlet store cheap ugg boots iscount uggs ugg boots on sale ugg boots for sale uggs ugg boots ugg boots sale ugg boots uk
ugg boots outlet ugg boots outlet store cheap ugg boots iscount uggs ugg boots on sale ugg boots for sale uggs ugg boots ugg boots sale ugg boots uk
ugg boots outlet ugg boots outlet store cheap ugg boots discount uggs ugg boots on sale ugg boots for sale uggs ugg boots ugg boots sale ugg boots uk
ugg boots on sale ugg boots cheapest ugg boot uk ugg boots sale
ugg boots cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots uk cheap uggs uk
jeremy scott adidas adidas jeremy scott jeremy scott shoes jeremy scott wings
ugg boots uk cheap ugg boots uk ugg boots for uk ugg boots sale uk ugg boots
ugg boots uk cheap ugg boots uk ugg boots uk sale ugg boots sale uk
cheap ugg boots cheap uggs cheap ugg boots sale ugg boots cheap
ugg boots uk cheap ugg boots uk ugg boots uk sale ugg boots sale uk
cheap ugg boots cheap uggs cheap ugg boots sale ugg boots cheap
cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots uk cheap ugg boots uk uggs cheap uggs
ugg boots for sale cheap ugg boots ugg boots genuine ugg boots
ugg boots uk cheap ugg boots uk ugg boots uk sale ugg boots sale uk
cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots uk cheap ugg boots uk ugg boots for uk
ugg boots australia ugg boots cheapest ugg outlet ugg sale ugg australia uk
ugg boots on sale ugg boots cheapest ugg boot uk ugg boots sale
ugg boots cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots uk cheap uggs uk